山东济南天桥控股2024年债权资产项目

政信投资 2024年08月03日 22:28 71 政信基金网

【山东济南天桥控股2024年债权资产项目】
总规模：4亿元
存续期：一年期及两年期
预期收益:
20万-50万-100万-300万
一年期：8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年
两年期：8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年
付息方式：季度付息
【资金用途】用于美虹线、美洛I线高压线路迁改工程项目建设以及补充转让方日常经营所需流动资金。
【转让方】JNxx集团有限公司，大型国有平台公司，实际控制人为JN市TQ区财政局，主要负责市政设施管理和工程管理，主体评级AA，截止2023年12月底，公司总资产145.64亿元，实力雄厚，履约能力强。

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【基本要素】规模：2亿，分期备案发行；期限：12&24个月；自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；

12个月：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%；

24个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；

资金用途：

山东济南天桥控股2024年债权资产项目

【AA融资方】齐河县XX有限公司，德州市齐河县国资局全资控股的当地最大ZF平台，注册资本30亿，21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【AA担保方】齐河XX集团有限公司，德州市齐河县国资局全资控股的ZF平台，21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】融资方提供2.5亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。

【土地抵押】融资方提供价值亿元的土地抵押担保。

【地方简介】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.3%;德州市为山东省下辖县级市，21年GDP为3488.72亿，一般公共预算收入234.09亿；齐河县在德州市下辖11个区县中综合实力排名第一，济南市最近的卫星城，21年GDP为399.37亿，一般公共预算收入40.08亿，政府负债率15.78%，债务率51.82%，债务压力小，偿债保障强。

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