山东鑫泰建设2024融资计划

政信投资 2024年07月31日 13:26 49 政信基金网

【山东鑫泰建设2024融资计划城投债定融】
规模：3.5亿 12月季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。

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【基本要素】100万：7.5% 4亿，24月，年度付息！
【项目亮点】
【AA市级平台淮安淮阴城资融资】AA主体评级且为公开市场发债主体，债项AAA，实际控制人为淮安市人民政府总资产330.99亿，为该区域内第一大平台。为当地重要的基建及国有资产运营主体！
【AA担保主体淮安高投】AA主体评级，总资产110.56亿，资产负债率仅为34.32%，为该区域内第三大平台，实际控制人为淮阴区人民政府信用状况良好，担保能力强。
【商业现房第一顺位抵押】由担保方淮安高投提供83 套现房抵押，用途为商业及公寓式酒店，评估价值约1.35亿，周边配套设施齐全，变现能力强。
【区域优势显著】淮安市地处江苏中部，2020年GDP4025.37亿，公共财政收入264.2亿。2020 年，淮阴区GDP549.76 亿，在淮安市各区县中 GDP 排名第四，一般预算收入排名第三，政府负债率仅 9.54%。

山东鑫泰建设2024融资计划

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