河南红旗渠2024年债权系列产品城投债定融

政信投资 2024年07月23日 20:42 46 政信基金网

【河南红旗渠2024年债权系列产品城投债定融】
期限：12个月/24个月/36个月，季度付息，打款当日计息！
一年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
二年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.2%-9.5%-9.8%-10.0%
三年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.7%-10.0%-10.3%-10.5%
【资金用途】用于林州文旅项目建设及补充流动性资金。
【发行方】河南xx（集团）有限责任公司，主体评级AA，区域内最优质平台，首次发行产品，林州市政府平台，实控人为林州市财政局，总资产95.6亿元，负债率为37.4%。是河南省林州市重要的旅游基础设施建设和旅游资源开发运营主体，主要负责全市旅游资源整合、项目投资建设及红旗渠等景区的运营管理工作。其外部发展环境良好，业务区域专营优势明显，且持续获得有力的外部支持。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。
【担保方】林州xx有限公司，主体评级AA，实控人林州经开区管委会，截止2023年12月，总资产53.97亿元，负债率结构稳定，担保能力较强
【应收账款质押】足额应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底

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规模：1亿 12/24月季度付息

12月️10-50-100-300万 8.2-8.5-8.8-9.1%

24月️10-50-100-300万8.3-8.8-9.3-9.5%

河南红旗渠2024年债权系列产品城投债定融

️资金用途：用于阳新军垦农场至大冶梅咀公路改建工程项目

️风控措施及亮点：

融资方：DY市交XX有限公司（AA），实控人市CZJ，是DY主要的交通基建主体，具有较强的区域专营性。截止2021年3月底，总资产102.73亿，负债结构稳定，偿还能力强。

AA担保方️：DY市国有XX营有限公司（AA+），由市CZJ100%持股，是DY最重要的国有资产投资及运营主体，并持续在上级财政补贴及资产划拨等方面得到大力支持。截止2020年底，资产总额487.13亿，负债率47.18%，2021一季度获上级补助超4.8亿，担保力极强。

AA担保方️：DY市振XX发展投资有限公司（AA，债券AAA），实际控制人为市CZJ，是DY城市建设的主导企业。截止2020年，资产总额441.92亿，负债率仅43.70%，担保力强。

应收质押：融资方以合法拥有和可转让的价值2.22亿应收账款，为还本付息提供保障

️区域介绍：

湖北黄石下辖市，省内首位全国百强县市，2020年赛迪全国百强县72位，地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内，是中国最大保健品“劲酒”的发源地，GDP高达650亿，一般公共预算收入为27.03亿，为省财政收入县市区15强，为黄石市6个区县排名第一位，财政稳定，经济发达。《人民日报》发布的排行榜中，“投资潜力百强县市”排名第52位。

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