2022济宁兖州城投债权4、5号
2022济宁兖州城投债权4、5号(每周二、周五成立) 规模 1.5亿
期限 12/24个月
收益 12个月: 10万-50万-100万-300万以上 8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月: 10万-50万-100万-300万以上 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式 季度付息; 3/6/9/12月10日
资金用途 用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方 济宁市兖州区XX城建投资有限公司 (兖州区财政局100%控股, 主体评级AA+, 总资产475亿)
担保方 济宁市兖州区XX投资有限公司 (兖州区国资局100%控股, 主体评级AA)
抵质押 发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押
一, 超强融资主体:
济宁市兖州区XX民城建投资有限公司, 兖州区财政局100%控股。截至2021年9月30日, 公司合并资产总额475亿元, 资产负债率54%。公司下属10个全资子公司, 4个控股公司, 14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级, 主体信用等级为AA+。
公司运行规范, 资产结构优良, 现金流充裕, 发展后劲强大, 在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名, 是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司。
在兖州区委区政府的大力支持下, 惠民城投公司资产结构得到不断优化充实, 企业运营情况良好, 受到众多金融机构的青睐, 通过银行贷款、信托、 融资租赁、资管计划、 PPN、 中期票据、城投债、公司债、 收益债等方式和金融工具, 获得大量的资金支持。通过国家发改委, 发行“2009、 2011、2013”三期城投债和一期小微债; 通过中国银行间交易商协会, 发行八期PPN、九期中期票据; 通过上交所, 发行四期公司债。
【其他优质项目推荐】
【项目规模】2亿元
【项目期限】12/24个月
【付息方式】半年付息
【认购起点】20万元
【预期年化收益率】
12月(5000万)
20万-50万 9.2%/年
50万-100万 9.6%/年
100万-300万 10.0%/年
300万及以上 10.3%/年
24月(5000万)
20万-50万 9.5%/年
50万-100万 10.0%/年
100万-300万 10.5%/年
300万及以上 11.0%/年
【资金投向】
资金用于成武县滨湖路道路及配套工程建设
【融资方】成武XX城市建设投资有限公司成立于2012年12月,注册资本3.88亿元,是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是成武县重要的基础设施建设投融资和建设主体,承担城市基础设施建设,房地产开发,建筑工程施工,土地储备,新农村社区建设与投资等职能。截至2020年末,公司总资产29.7亿元,负债率仅22%,当年主营业务收入6.1亿,净利润0.35亿元。产品履约兑付能力强。
【担保方1】成武XX置业有限公司成立于2016年11月,注册资本1000万元,是由成武县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围为:房地产开发、建筑工程施工、新农村社区建设与投资。2020年末,公司总资产6.78亿元,主营营业收入为1.9亿元,净利润0.27亿元。
【担保方2】 成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月,注册资本1亿元,是由成武文XX设投资有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为成武县国有资产管理局。
【还款来源】
第一还款来源:成武文XX市建设投资有限公司经营收入;
第二还款来源:成武城XX置业有限公司经营收入;
第三还款来源:成武城XX化旅游有限公司经营收入;
第四还款来源:32295万元转让应收账款的处置变现。
【风控措施】
1.双国企担保:成武城XX有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保;成武城投文XX游有限公司为发行方履约兑付提供无限连带责任担保;
2.足额应收账款转让:成武文XX建设投资有限公司将其持有的总计32295万元应收账款登记转让并无条件回购;
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