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汇天下鲁债6号私募证券投资基金

政信投资 2022年09月11日 02:12 174 政信基金网

山东强劲主体AA+平台!信托同款!火爆打款中!

【汇天下鲁债6号私募证券投资基金】
【标的债券】 潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)【21滨投03,代码:197536.SH 】
【债券流通市场】:上海证券交易所
【业绩计提基准】:8.5%/年
【超额收益】:投资者提取超额收益的50%
【基金期限】:固定到期日2023年12月9日
【基金托管人】:中信建投证券证券

【产品亮点】
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【AA+重要平台】:债券发行人山东省潍坊XX投资开发有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司。发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体,承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务,在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用,为AA+评级发债主体。
【财务状况极好】:截至2021年末,公司总资产达637.46亿元,所有者权益223.99亿元,2021年实现全年营收38.96亿元,利润总额3.30亿元。2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本,增强了公司资本实力。发行人具有较强的盈利能力,偿债能 力较强。
【潍坊经济实力强劲】2021年潍坊市GDP突破7000亿,公共预算收入超过656亿,在山东省仅次于青岛和济南市,GDP增速全省第一!全国地级市10强!全国重要工业制造业基地和农业生产基地。



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【成阿发展实业资产债权收益权项目】

【基本要素】

产品规模:3000万

产品期限:12个月,季度付息

资金用于:建设果岭尚景新居工程。

预期收益:

10万-50万-100万-300万:

8.3%–8.6%–8.8%–9.1%

【风控措施】

【1】金堂XX金开发建设投资有限责任公司为本产品的本金及预期收益兑付,提供无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

【2】本产品的发行人提供对XX宜居水城城乡交通建设投资有限公司(AA)4000万元应收账款进行质押。

【发行人】四川成XX展实业有限公司,金堂县国资局控股60%,成都产业功能区投资运营集团有限公司持股40%,主体信用AA,4只债券存续,规模24.06亿,总资产193.72亿元。

【担保人】金堂县兴金开发建设投资有限责任公司,金堂县国资和金融局100%控股,主体信用AA,4只债券15亿存续,总资产130.38亿元。

【成都金堂】成都市,四川省会,副省级城市,GDP超1.7万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州。金堂县隶属于成都市,境内交通便捷,地理位置极佳,为成都东北门户,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”,入围2019年全国投资潜力百强县排名榜单第15位、四川第一位。 GDP高达440亿,一般公共财政收入35.5亿,年增长8.7%,经济快速增长,财政实力雄厚。

【资金用途】

建设果岭尚景新居工程。

【还款来源】

第一还款来源:发行方合法经营性收入

第二还款来源:担保方合法经营性收入

第三还款来源:处置底层资产

【风控措施】

1、金堂县兴金开发建设投资有限责任公司(AA)对本项目提供不可撤销连带责任担保;

2、发行人持有对成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司4000万元应收账款质押担保

【融资方】

四川成阿发展实业有限公司,金堂县国资局控股60%,成都产业功能区投资运营集团有限公司持股40%,主体信用AA,4只债券存续,规模24.06亿,总资产193.72亿元。

汇天下鲁债6号私募证券投资基金

【担保方】

金堂县兴金开发建设投资有限责任公司,金堂县国资和金融局100%控股,主体信用AA,4只债券15亿存续,总资产130.38亿元。

【项目背景】

成都;是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。2019年实现地区生产总值(GDP)17012.65亿元,比上
年增长7.8%。2019年地方一般公共预算收入1483.0亿元,比上年增长7.9%。其中,税收收入1090.8亿元,增长4.8%;占一般公共预算收入的比重达73.6%。

金堂;隶属于四川省成都市,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”。中河、毗河、北河穿城而过,有“天府花园水城”之美誉2019 年全县实现地区生产总值 440.4 亿元,比上年增长8.7%。2019年财政总收入 101.7 亿元,增长 27.4%;一般公共预算收入 35.5 亿元,同口径增长 8.0%;


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