河南红旗渠2024年债权系列产品政府债定融

政信投资 2024年07月12日 02:36 48 政信基金网

【河南红旗渠2024年债权系列产品城投债定融】
期限：12个月/24个月/36个月，季度付息，打款当日计息！
一年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
二年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.2%-9.5%-9.8%-10.0%
三年期产品收益：10万-30万-50万-100万； 9.7%-10.0%-10.3%-10.5%
【资金用途】用于林州文旅项目建设及补充流动性资金。
【发行方】河南xx（集团）有限责任公司，主体评级AA，区域内最优质平台，首次发行产品，林州市政府平台，实控人为林州市财政局，总资产95.6亿元，负债率为37.4%。是河南省林州市重要的旅游基础设施建设和旅游资源开发运营主体，主要负责全市旅游资源整合、项目投资建设及红旗渠等景区的运营管理工作。其外部发展环境良好，业务区域专营优势明显，且持续获得有力的外部支持。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。
【担保方】林州xx有限公司，主体评级AA，实控人林州经开区管委会，截止2023年12月，总资产53.97亿元，负债率结构稳定，担保能力较强
【应收账款质押】足额应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底

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【要素】期限12个月，规模3.1亿（首次开放1亿）
100万8%，300万 8.1% ，
1000万以上协商，自然半年付息
【资金用途】最终用于标的项目“中南•紫云集”的开发建设。
【项目亮点】
项目位于百强城市湛江，湛江2020年GDP：3100.22亿，被定位为省域副中心城市。项目位于成熟商区，离北大附属实验小学不足千米，刚需定位，纯住宅不限购，区域经济发达，居民收入水平较高，购买力强，能快速去化；
交易对手中南建设总资产3592.53亿元，剔除未确认收入的合同负债后，负债率仅53.05%，处于行业低位。百强排名第14位，AA+发债主体，2020年销售金额2238亿，中南建设的履约偿付能力优秀。
项目本身北区五证齐全，北区货值5.34亿，南区货值4.94亿，对应信托总规模不超过3.1亿，接近3.5倍覆盖信托本息，安全垫较高。
项目公司无其他金融机构负债，且中南建设承诺项目土地及使用权不对外抵押、质押等各种担保措施。

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