济宁城投债优选1号私募基金

政信投资 2022年09月10日 01:13 172 政信基金网

100起步山东济宁约22个月按年付息

业绩计提基准为年化8.0%

投资标的：本基金计划投资于济宁XX有限公司 2022年非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：22市中03，债券代码：194572）【债券发行人】

济宁市市中区城建投资有限公司，成立于2007年，注册资本185,000万元。实控人为济宁市任城区国资运营服务中心，政府平台公司，主体评级AA（共存续13只债券，债券存量规模107.54亿）。公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体，外部发展环境良好（济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长，任城区财政平衡能力强），另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持。随着济宁市任城区经济持续增长，公司负责的基础设施项目建设推进及完工，其业务持续稳定发展。公司主要从事房地产开发经营。截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元。

【债券担保人】

XX集团有限公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元。实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心。主体评级AA+（共存续11只债券，债券存量规模61.7亿元）。截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元。于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%。于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其总额的99.75%。

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