山东沂南文化旅游发展2024年债权资产管理计划

政信投资 2024年06月04日 02:32 75 政信基金网

沂南文化旅游发展债权资产管理计划
本期规模:首期3000万;产品期限:6个月/12个月;起息方式:每周二7周五起息;
付息方式:自然季度付息(每季度20日)
预期收益:10-50-100-300万(6个月)8.4%-8.6%-8.8%-9.0%;10-50-100-300万(12个月)8.6%-8.8%-9.0%-9.2%;
平台首发+AA发债主体担保+应收账款质押中登网登记
我忠收
沂南xxx集团有限公司成立于2020年，注册资本1亿元，由临沂市沂南县财政局全资控股，是县委、县政府为实施文旅发展战略而设立的国有企业。拥有孟良国家森林公园、沂蒙红色影视基地等红色旅游景点，
沂南县xxx集团有限公司，实控人为沂南地县财政局，中国农发重点建设基金有限公司为欧参股方。截止至2022年，公司总资产173.47亿元，主体信用评级AA

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项目要素：3亿，12个月，半年付息（12.22及6.22）
税后基准：100万 7.3%，300万 7.5%
【资金用途】用于受让“诸城泰石”对诸城泰源建设有限公司的1.5亿元应收账款，最终用于补充公司流动资金等。
【发行人】诸城泰石，AA公开发债主体，公司在诸城市经济发展中承担重要作用，总资产150.73亿，负债率48.96%，2021年上半年营收8.61亿。
【担保方】诸城安邦，AA发债主体，总资产为115.79亿，负债率53.3%，2021年上半年营收4.66亿，公司具备一定专营优势，担保能力足。
【差额补足】诸城经开投，AA+公开发债主体，实控人是诸城市人民政府，公司是诸城第一大平台，总资产415.83亿，负债率53.31%，目前存续债券21亿元；2021年前三季度实现营收高达31.16亿，获得ZF补助6.98亿，对融资方还款的补足能力强。
【区域】诸城，山东省辖县级市，财政独立核算、行政由潍坊代管。诸城属于山东半岛区域通中心、青岛一小时经济圈；GDP高达652.76亿，公共预算收入高达64.2亿；2022年全国百强县47名，也是山东省10强县（市）；国家信用中心发布的2021全国城市信用监测排名，诸城在全国383个县级城市中高居第3名，地方信用好、还款能力强。

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