济宁邹城利民2024年债权资产项目

政信投资 2024年05月28日 04:42 76 政信基金网

【山东济宁邹城利民2024年债权资产项目】

济宁邹城利民2024年债权资产项目

【基本要素】
规模：5000万
期限：12/24/36个月；自然季度付息（3月15、6月15、9月15、12月15）
1年期 2年期 3年期
5万（含）-20万：8.6% -8.8%- 9.0%
20万（含）-50万： 8.8%- 9.0%- 9.2%
50万（含）-100万： 9.0%- 9.2%- 9.4%
100万（含）以上： 9.2%- 9.4% -9.6%
1.【发行方】:邹城市xxx集团有限公司
实控人为邹城市财政局，AA评级，是邹城市重要的基础设施建设主体。公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设，以及村县道路建设等业务。公司信良好，经营状况良好
2.【担保方1】:邹城市xxx集团有限公司
邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人，AA+评级。总资产233.4亿，资产负债率55.89%，提供全额不可撤销无限连带责任保证担保，本公司首次为债权资产项目提供担保3.【担保方2】:邹城市xxx集团有限公司
2003年经邹城市人民ZF批准成立，邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人，AA+评级，截止到2022年总资产过554亿元，邹城市最重大的城投平台，作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，具有很强的区域专营性，并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持，2022年营收87亿+，同比增长19.47%。实力雄厚，担保能力强，提供全额不可撤销无限连带责任保证担保。
4.【应收账款质押】发行方提供3亿应收账款质押5.【债务管理】目前山东省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债及非标融资及兑

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规模：2亿分期发行
期限：1年/2年
预期收益：
1年期 10-50-100-300万 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
2年期 10-50-100-300万 9.0%-9.2%-9.4%-9.7%
付息方式:季度15号付息
资金用途：用于当地城投棚改项目开发建设
【融资主体】:
汝阳XX建设投资发展有限公司，由县政府、县财政局委托第三方评估、审计机构，对县内现有国有资产进行评估、审计后。按照汝政文［2019］97号、汝政文［2019］98号的批复，无偿划转给汝阳城投的资产总额为：41.59亿元。纳入汝阳城投的公司16户。是当地重要的城投公司，负责政府授权的城市基础设施建设。
【担保主体一】:
汝阳XX建设投资有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台，河南省财政厅参股）2008年成立，主体信用评级AA，注册资本3.9亿，主要负责政府国有资产经营，城市基础设施投资与建设。
【担保主体二】:
汝阳XX投资发展有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台）注册资本近5亿元，主体信用评级AA。是经汝阳县人民政府批准成立的其他有限责任公司，也是当地重要的平台公司，发展稳定，偿债能力强。
【足额土地及在建抵押】
发行人提供名下预估价值2.89亿元土地及在建担保，抵押率69.2%，确保项目安全稳健。
【应收账款质押】
发行人将名下2.6亿元应收账款进行质押，还款来源稳定。

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