央企信托-282号江苏苏中政信
【规模】:5亿
【期限】:2年
【预期业绩】:
100万-300万:6.6%/年
300万及以上:6.8%/年
【收益分配】:季度付息(每自然季度末20号付息)
项目亮点:
1、发行人是泰州医药高新区基础设施建设、教育教学投资、保税仓库建设等开发经营的主体。2023年9月末公司总资产316.67亿元,公司为AA公开发债主体,最新公开债券利率仅为3.17%,债券最晚到期时间晚于本信托计划,具有较强的融资能力和偿债能力。
2、担保人为泰州市首单自贸区债发债主体(AA+公开发债主体),为泰州重要的基础设施建设主体、国有资产经营管理主体,2023年9月末公司总资产727.33亿元。担保人下有3家AA公开发债主体子公司,最新公开债券利率仅为2.69%。债券最晚到期时间晚于本信托计划,担保能力强!
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【CZ市港口建设债权计划】
【基本要素】5亿/自然季度付息/到账次日成立起息
12个月：5-20-50-100-300万，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%-9.4%（合同收益7.5%，剩余收益前置）
资金用途：用于HH港综合港区9号10号通用泊位工程建设。
风控措施及亮点：
1、融资方：XXGW集团有限公司，是CZ市重要的港口基础设施建设投融资主体，实控人为CZ市国资委，总资产383.2亿元，主体信用评级AA，2021年7月份，发行10亿债券，边际倍数3倍！本次定融融资是首次对外发行，有多笔金融产品存续，金融机构认可度高！
2、担保方：XXBH投资集团有限公司，是CZ市重要的城市基础设施建设主体，实控人为CZ市国资委，总资产505.67亿元，主体信用评级AA，债券评级AAA！目前存续债券1只共5亿元，担保实力和履约能力强！！
3、应收质押：发行人足额应收账款质押，完全覆盖本息，安全系数高！
地区简介：
CZ地处HBH中心地带，是河北省确定的“两环”（环京津、环渤海）开放一线地区，也是京津通往东部沿海地区的交通要冲。CZ市是国务院确定的经济开放区、沿海开放城市之一，也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽，是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分，“一带一路”重要枢纽和雄安新区出海口。2020年所属市GDP3699.9亿，一般公共预算收入275.4亿。全国百强城市排名79位。
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