浙江湖州市织里镇资产经营债权计划

政信投资 2024年04月08日 15:56 69 政信基金网

【发行方】XX市织里镇资产经营有限公司成立于1995年6月，由湖州织里产业投资运营运营集团有限公司出资控股。公司注册资本人民币3337万元，总资产13.1亿元。
【增信措施】
1、【国有平台担保】： XX吴兴国有资本投资发展有限公司，成立于2017年9月，由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心出资控股，注册资金30亿元，总资产863.9亿元，主体信用评级AA+。
2、【足额应收账款质押】：发行方将持有的合计人民币30000万元的应收账款进行质押登记。
【项目亮点】
1、本项目发行方为湖州市吴兴区区级平台发行，发行方承担区域内产业投资等职能，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府；
2、担保方XX吴兴国有资本投资发展有限公司，主体信用评级AA+，公司作为吴兴区的重要基础设施建设主体之一，主要负责织里镇和浙江吴兴经济开发区的基础设施建设，实际控制人为湖州市吴兴区国资委；
3、发行方提供合计人民币30000万元应收账款进行质押登记，覆盖本息；

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产品期限：24个月
募集规模：5亿元
预期年化收益率：
100-300万 6.6%；300万及以上 6.8%
若2年未结束则： 2-3年：100-300万 8.6%；300万及以上 8.8%
3年及以上：100-300万 10.6%；300万及以上 10.8%
付息方式：按季付息
资金用途：资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款

还款来源：
一、融资人南浔新城（AA）未来的经营收入；
二、保证人南浔国资（AA）未来的经营收入

浙江湖州市织里镇资产经营债权计划

风控措施：南浔国资（AA）提供保证担保

产品亮点：
1、融资方：南浔新城（AA，总资产100亿，资产负债率仅38.9%）实控人为南浔经开区管委会

融资渠道主要为银行借款与债券（占比约93%），首次通过信托融资，还款能力强；
2、担保方：南浔国资（AA，总资产711亿，资产负债率62.2%）实控人为南浔区财政局，南浔区第一大平台

融资通道主要以发债及银行借款为主（占比80%以上），担保及再融资能力强；
3、区域优势：浙江湖州：“长三角城市群”成员、环杭州湾大湾区核心城市，2020年GDP为3201亿，全市一般公共预算收入336亿（增幅居全省第一）；南浔区：位于湖州东部，是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸的重要平台，2020年，实现GDP467亿，一般预算收入40亿，政府负债率仅16.2%

区域内拥有国家5A级景区-南浔古镇（世界文化遗产、全国十大魅力名镇）

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