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央企信托-287号苏中市级政信

政信投资 2024年04月08日 14:11 73 政信基金网
287号泰州:下周四五点封账,下周五成立。苏中市级AA+公开发债主体发行,市级AA公开发债主体担保
【央企信托-287号苏中市级政信】
【规模】:5亿
【期限】:2年
【预期业绩】:
100万-300万:6.6%/年
300万及以上:6.7%/年
【收益分配】:季度付息(每自然季度末10号付息)
项目亮点:
1、发行人是泰州市首单自贸区债发债主体(AA+公开发债主体),为泰州市重要的基础设施建设主体、国有资产经营管理主体,2023年6月末,公司总资产698.41亿元,负债466.79亿元,资产负债率66.84%。发行人公司下有3家AA公开发债主体子公司,整体实力很强,信用好,资本市场认可度很高,最新公开债券利率仅为2.69%。
2、担保人为泰州市级AA公开发债主体,是泰州滨江工业园最核心基础设施主体,2023年9月末总资产467.49亿元,负债315.19亿元,资产负债率67.42%,为AA公开发债主体,担保能力强。
3、泰州市为苏中门户,上海、南京及苏锡常三个都市圈重要节点城市。2023年(GDP)6731.66亿元,在江苏省13个城市中位居第九位,同比增长6.8%;泰州医药高新区(高港区)为国家高新技术产业开发区,2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2023年,地区生产总值为1191.95亿元,一般预算收入103.18亿元,财政自给率122.66%,财政自给率好。



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【基本要素】规模:1亿,分期发行;期限:6/12/24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);

6个月:10万8.2%,50万8.5%,100万8.7%,300万9.0%;

12个月:10万8.5%,50万8.8%,100万9.0%,300万9.3%;

24个月:10万8.8%,50万9.1%,100万9.3%,300万9.6%;

资金用途:用于工程建设和补充流动资金。

【AA+融资方】邹城市城xx集团有限公司,邹城市财政局全资控股的当地最大政府平台。注册资本10.2亿,21年总资产557.15亿,营收73.22亿。主体信用评级AA+,存续27只债券合计109.85亿,在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划,金融机构认可度极高,偿债能力极强。

【AA担保方】邹城市利xx集团有限公司,邹城市第二大政府平台,股东为邹城市财政局(90%)、山东省财政厅(10%)。注册资本7亿,21年总资产184.28亿,营收15.33亿。主体信用评级AA,存续4只债券合计14.2亿,在中融、平安、华鑫等16家信托公司发行信托计划,金融机构认可度高,担保能力强。

【土地抵押】融资方提供价值1.81亿元土地抵押担保。

【应收账款质押】融资方提供1.5亿元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。

【地方简介】山东为全国GDP第3大省份,占中国GDP总量的7.3%;济宁市在山东省16个地级市中GDP排名第6,21年GDP为5069.96亿,一般公共预算收入440.52亿;邹城市在济宁11个区县中排名第1,全国百强县第49名(山东省第7名),21年GDP为960.55亿,一般公共预算收入84.18亿。政府负债率仅9.43%,远低于欧盟60%预警线

 

央企信托-287号苏中市级政信


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