TRZ财金2023债权4号城投债定融

政信投资 2024年03月16日 14:07 78 政信基金网

🔥AA当地最大ZF平台融资主体
🔥当地最大ZF城投平台担保
🔥TRZ区ZF单独为本次融资出相关批复文件
🔥产品每周一/三/五计息
【TRZ财金集团2023债权4号】
【总规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万以上 8%
【付息】：每年3.20/6.20/9.20/12.20为固定付息日，到期后兑付本金及剩余预期收益
【资金用途】：补充流动资金
【AA融资方】：XXZ区财金投资集团有限公司曾用名（TRZ国有资产经营有限公司）成立于2011年3月31日，公司注册资本49068万元，截至2020年末，资产公司资产总额184.45亿元，2020年公司实现营业收入29.72亿元，净利润2.22亿元。TRZ区财政局100%控股，信用评级AA，主体信用极强。公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。

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【ZCS圣城文化债权收益权01号】
规模：2亿 12/24月季度付息，打款当日成立
收益基准：
12月10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
24月10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%

风控措施及亮点：
1、融资主体：XXSSCWH旅游开发有限公司
实际控制人为ZC市财政局，注册资本6.02亿元。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。
2、AA+平台担保：XX市城资KG集团有限公司，邹城市财政局全资控股的当地最大政府平台。注册资本10.2亿，21年总资产557.15亿，营收73.22亿。主体信用评级AA+，存续27只债券合计109.85亿，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，偿债能力极强。
3、AA发债城投担保：XX利民建设发展集团有限公司：市财政局直控平台，注册资本7亿元，总资产156亿。该主体债务压力小，财政收入高，履约能力极高。
4、AA公司平台担保：山东正方XX集团有限公司：市财政局全资控股平台，注册资本7.2亿元。集团下属全资、子公司24家，业务涉及多方面领域，合并总资产136亿，21年运营收入达15亿元。该主体债务压力小，财政收入高，履约能力极高。
5、应收质押：提供足额应收质押、确保安全
6、土地抵押：鲁（2022）邹城市不动产证明第0012642号，第一顺位抵押，真实抵押确保项目履约！！！
地区简介：
邹城市，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达960.55亿，一般公共财政预算收入 84.18亿，济宁市各区县排名第一，ZC市有世界500强兖矿集团，山东共4家，ZC独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为ZC市提供了稳定的税收基础。

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