四川眉山市鑫东商贸一般债权拍卖城投债定融

政信投资 2024年03月11日 23:19 81 政信基金网

新年巨惠，首发项目
四川省眉山市稀缺项目+现金流主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】四川眉山市鑫东商贸2024年一般债权拍卖
【规模】5000万
【期限】24个月
【认购金额】10万元起，以一万元整数倍追加认购
【预期年化收益率】7.5%
【收益分配方式】季度付息，到期还本
【成立起息日】每周三和每周五
【项目亮点及风控措施】
发行主体：眉山市xx有限公司，东坡区区属国有企业。截止2023年9月，总资产规模37.11亿元。具有区域内河道疏浚工程砂石资源经营权，对区域内砂石资源进行自主开采和销售，每年确认砂石及商贸收入过亿元，现金流充足。

AA主体担保：眉山市东坡xx资集团有限公司，眉山市及东坡区共同持股国有企业。截止2023年9月，资产总规模185.87亿元。是眉山市重要的基础设施建设及国有资产运营主体之一，在区域内水利基础设施建设及水资源综合开发利用相关领域具有专营性。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

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【规模】：30000万
【期限】12/24/36个月
【成立时间】每周二、五计息（周五成立）
【付息方式】自然季度付息（2.25/5.25/8.25/11.25）
【预期收益率】
12个月：10万-30万-50万-100万
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月：10万-30万-50万-100万
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
36个月：10万-30万-50万-100万
9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【资金用途】发行人购买砂石等建材用于成都金堂发展投资有限公司“赵镇新城区基础设施”民生工程建设。

【融资方介绍】
成都XX资产管理有限公司成立于2010年8月26日，现实际控制人为金堂县国资委，公司主营建筑建材，承接公共基础设施、桥梁、高速公路、工业园、安置房建设等民生工程的物资供应，是金堂主要建筑材料采购供应商。截止2022年9月末，公司总资产18.46亿元，其中流动资产超14.9亿元，资产变现能力强。
【担保方介绍】
（一）金堂县XX资产投资经营有限责任公司为当地最大政府平台，实控人为金堂县国资委（有四川省财政厅持股，AA发债主体评级，存续债券7只，存量规模16.2亿)，2022年9月总资产465.19亿元，负债率42.95%。
（二）四川XX水城城乡产业发展投资开发有限责任公司为当地最主要的城市开发主体之一（实控人为金堂县国资委，AA发债主体评级，存续债券7只，存量规模32.36亿)，截止2022年9月，公司资产总额为314.81亿元，负债率约47.56%，担保实力强劲。
（三）成都XX发展投资有限公司为金堂县重要的土地储备、开发平台之一（实控人为金堂县国资委，AA发债主体评级，存续债券6只，存量规模17亿)，2022年9月，资产规模157.04亿元，负债率仅47.26%。

【项目亮点】
（一）3家AA发债主体担保，交易结构完善，担保力度大，产品安全有保障。
（二）足额应收账款质押和居住用地抵押，发行人提供成都天府水城城乡水务建设有限公司3.79亿元应收账款质押和5.66万㎡的商业、住宅土地抵押，为项目兑付提供充分保障。
（三）发行人为金堂地区基础设施建设主供应商，现金流稳定，还款能力有保障。
（四）发行人募集资金用于成都金堂发展承建的民生项目，政府支持力度大，成都金堂发展有限公司作为项目实施主体，将全力保障到期兑付。

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