山东枣庄台儿庄财金2023年债权4号城投债定融

政信投资 2024年03月11日 21:31 81 政信基金网

【山东枣庄台儿庄财金2023年债权4号城投债定融】
【总规模】：不超过5000万；期限12个月。
【收益】：10万以上 8%
【付息】：每年3.20/6.20/9.20/12.20为固定付息日，到期后兑付本金及剩余预期收益
【资金用途】：补充流动资金
【AA融资方】：枣庄市台儿xx资集团有限公司曾用名（枣庄市台儿庄国有资产经营有限公司）成立于2011年3月31日，公司注册资本49068万元，截至2020年末，资产公司资产总额184.45亿元，2020年公司实现营业收入29.72亿元，净利润2.22亿元，枣庄市台儿庄区财政局100%控股，信用评级AA，主体信用极强。公司信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。
【担保方】：枣庄市台儿xx投资有限公司成立于2017年2月20日，注册资本6000万元人民币，公司信用极强。信用情况正常，无不良贷款，无逾期贷款。股东为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心100%控股的山东大运河控股集团有限公司。
【地方介绍】：枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2021年，地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定。

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规模：3亿 12月季度付息
收益：10-50-100-300万 8.2-8.6-9-9.3%
资金用途：补充企业流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债主体融资：兰考县xx资发展有限公司（隶属于开封市LK县国有资产管理中心100%直属平台，主体评级AA，债项评级AAA,存续4只债券，到期均晚于本次融资，公司总资产145亿，光大信托、交银信托同款融资主体，金融机构认可度高，再融资能力强）
️2、纯国企平台担保：兰考县xx砼有限公司（隶属于开封LK县国有资产管理中心100%控股国有平台）提供无限连带责任担保，注册资本2亿元，是当地最大、实力最强的混凝土制造企业，公司业务收入增速较快，综合实力强。截止2020年12月，总资产6.65亿，经营收入1.37亿
3、应收质押：发行人提供5.14亿足额应收质押，足额覆盖本息。
️4、土地抵押：发行人提供足额土地抵押，足额覆盖本息
开封兰考县介绍：
河南省直管县，隶属于地级市开封，2020年开封市生产总值2371.83亿元，兰考县2020年一般公共预算收入总计59.2亿，其中：一般公共预算收入27.2亿，上级补助收入24.9亿。国家新型城镇化试点县、河南改革发展和加强党的建设综合试验示范县、2019年全国县城新型城镇化建设示范县，2019年投资潜力全国百强县（市）。

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