资阳市凯利建设投资债权资产转让

政信投资 2024年03月01日 02:21 86 政信基金网

【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳市凯xx资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：资阳市雁xx镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

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【基本要素】24月，季度付息
【预期收益】300万：7.2% ；1000万: 7.5%
【资金用途】用于补充流动资金
【项目亮点】
融资人：TD发展实控人为直辖市区国资委，是经开区重要的投融资主体和城市运营主体，总资产111.7亿，负债率64.8%；承担城市建设、市政养护、园林绿化等职责。
担保人一TD城发集团：主体AA+评级，总资产1037亿，负债率65.5%，主要负责城市运营和基础设施建设，资产模规大，担保力实力强；
担保人二TJ经开区国资：AA+评级，总资产923亿，负债率62.5%，承担开发区的基础设施建设、土地开发整理的建设、经营及相关资产
的租赁业务等。信用评级为 AA+，公司资产实力较资产模规大，担保实力强；
房产抵押：TD发展提供位于BH新区经开区的泰达MSD共56套商业办公楼做抵押，该地段被称为BH新区“最贵的一平方英里”，抵押物合计45330.87平方米，评估总值为83726.44万元，抵押率57.33%；
BH新区:是TJ市下辖的副省级区、国家级新区和国家综合配套改革试验区，是国务院批准的第一个国家综合改革创新区。2020年BH新区GDP同比增长2.3%，GDP总量占TJ市GDP总量的一半以上，位于国家级新区的第二位，仅次于上海浦东新区，并遥遥领先于第三位；实现一般公共预算收入515亿，其中税收收入444.5亿，税收收入占比86.3%。

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