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山东沂南文化产业2024年财产权信托

政信投资 2024年02月27日 01:38 71 政信基金网
【名称】山东沂南文化产业2024年财产权信托
【规模】8000万(12个月);首期2000万
【付息】半年度付息;每年6/12月15日后3个工作日内分配
收益,到期兑付日偿付本金和存续期剩余收益;
【收益】10万-30万-100万及以上;
12个月:8.5%-8.9%-9.3%
项目亮点
【融资方】沂南xx化产业有限公司,融资方实控人为沂南县财政局,是当地重要的城投平台。区域整体经济良好,未来收入保障性较大且再融资能力强,到期还款压力小,项目安全边际高。
【担保方】沂南县xx团有限公司,担保方实控人为沂南县财政局,债项评级AA,是当地最大的平台公司,承担当地基础设施建设、新农村建设发展等政府职能。发债企业,公司存续债总体规模较低,较强的抵御风险力。



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新发项目,公司债券发行主体;AA主体信用等级,债券评级AAA;担保方AA+主体信用等级;价值3.33亿元不动产抵押;总额3.37亿元应收账款质押
【产品要素】
产品总规模:20000万元人民币,分期发行(每期5000万)
发行主体:潍坊渤xx开发有限公司(渤海水产,AA主体信用等级)
担保主体:潍坊滨海投资发展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)
产品期限:12个月
收益分配:自然季度末(20日)付息。
资金用途:冰雪世界工程建设及补充流动资金
【投资者收益】
一年:20万-8.8%;50万-9.0%;100万-9.2%;300万-9.5%
【增信措施】
1、发行方提供价值约3.33亿不动产抵押;
2、发行方提供3.37亿元应收账款质押;
3、央行征信中心应收账款质押登记公示;
4、AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。
【发行方】潍坊xx开发有限公司(渤海水产,AA主体信用评级)是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体,主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务,同时拓展了智慧冷链业务,具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元,总债务53.57亿元,净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%;2021年度总收入27.04亿元,EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低,存续公司债券/专项债7只,债权余额23.86亿元。
【担保方】潍坊xx展有限公司(潍坊滨投,AA+主体信用等级)主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务,在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大,未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元,净资产/所有者权益总额约482亿元,总债务约290亿元,资产负债率43%;2021年度总收入约为67亿元,利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只,债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX,澳门金交所)和香港联交所(HKEX)发行1亿欧元债券。

山东沂南文化产业2024年财产权信托

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