LGJS债权政府债定融

政信投资 2024年02月26日 00:35 63 政信基金网

LGJS债权
【区级平台融资】：青岛xx建设有限公司：股东为青岛市即墨区国有资产运营服务中心（76.13%）、即墨GJSMC开发投资有限公司（23.88%），实控人为山东省青岛市即墨区人民政府，当地重要的政府平台和城市基础建设主体，公示的招投标项目超100个。截止2023年年底，总资产282.1亿元，净资产208.55亿元，资产负债率26.07%。
【项目亮点】
【AA+发债主体担保】
担保方：即墨xx有限公司，实控人为山东省青岛市即墨区人民政府，当地重要平台。AA+发债主体。截止2023年6月底，总资产334.2亿元，净资产131.25亿元，资产负债率60.73%。存量债券3只，余额共20.5亿元。
【足额应收账款质押】：发行人提供26760万元应收账款质押，完全覆盖本息

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• 基本要素：1.5亿，每年3月9日付息
• 期限：少于2年，固定到期日2025年3月9日
• 收益：300万: 7.6%（合同收益6.0%，差额部分3个工作日结算）
• 资金用途：用于投资上交所挂牌的标准城投债券“23RX02”
【AA+发行方】RX集团有限公司，注册资本金48.97亿元，当地第一大平台公司，区域内唯一AA+发债主体，实际控制人为济宁市任城区人民政府，总资产514.48亿元，净资产208.19亿元，营业收入27.66亿元。

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