河南汝阳农发投资发展2024年债权融资项目一期城投债定融

政信投资 2024年02月24日 16:03 122 政信基金网

河南汝阳农发投资发展2024年债权融资项目一期

·项目期限|24个月起投金额10万元

项目规模|首期3000万、付息方式|季度付息

起方式当日计息结息日3.20/6.20/9.20/12.20

预期年化收益率

认购金额 (万元)

10万元 (含) 至30万元 (不含)9.0%

30万元 (含) 至50万元 (不含)9.2%

50万元 (含) 至100万元 (不含)9.5%

100万元(含)至300万元 (不含)9.7%

300万元 (含) 以上10%

发行主体] 汝阳农xx有限公司(AA)

汝阳农xx有限公司是经汝阳县人民政府批准成立的县一级国有公司，专注于农业、林业、水利等涉农领域的投资、融资、运营。注册资本4.5亿，下设二级子公司5家，三级子公司7家，实力雄厚，总资产192亿，偿债能力强。

担保主体]汝阳县xx设投资有限公司

汝阳县水xxx有限公司成立2016年8月，注册资金5.3亿，实控人洛阳水利建设投资集团有限公司(股东为洛阳市国资委、洛阳农发投资集团有限公司、河南省财政厅)，主要负责对水利工程建设投资、建设、经营管理。

河南汝阳农发投资发展2024年债权融资项目一期城投债定融

增信措施 ](1)[国企担保]: 汝阳县xx投资有限公司为产品本息兑付提供不可撤销连带责任保证担保。

(2) [应收账款质押]: 发行方将名下1亿元应收账款进行质押，还款有保障。

区域介绍

洛阳市2022年地区实现地区生产总值达到5675.19亿元，排名全省第二，一般公共预算收入395.4亿，政府负债率10.33%。汝阳隶属于洛阳市下属县，距洛阳市区68公里。一铁两高穿境而过，位于洛阳半小时经济圈内，2022年GDP 213亿，一般公共预算

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预期年化收益率：8.80%
投资期限：12月
付息方式：半年付息
起投金额：20万
募集规模：3亿

收益详情：
20万-50万8.2%/年
50万-100万       8.4%/年
100万-300万     8.6%/年
300万及以上      8.8%/年

资金投向：用于都江堰市北区水厂建设工程项目。
还款来源
第一还款来源：都江xx有限责任公司(AA，债项AAA)经营收入；
第二还款来源：都江堰市工业xx有限责任公司(AA)经营收入；
第三还款来源：都江堰新xx有限责任公司(AA)经营收入；
第四还款来源：处置都江xx有限责任公司(AA，债项AAA)提供的其对都江堰兴堰投资有限公司（主体评级AA，债项AAA）价值3.6亿元的应收账款。
风控措施：
1.无限连带责任担保
都江堰市工业xx有限责任公司(AA)提供无限连带责任担保；
都江堰新xx有限责任公司(AA)提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
都江xx有限责任公司(AA，债项AAA)提供对都江堰兴堰投资有限公司（主体评级AA，债项AAA）价值3.6亿元的应收账款进行质押担保，足额覆盖融资本息。
融资方-都江xx有限责任公司(AA，债项AAA)
基本情况
都江xx有限责任公司成立于2003年5月，注册资本10亿元，是由成都都江堰投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人是都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司涉及基础设施建设、国有资产经营、投融资管理、水务资产经营、旅游产业发展、殡葬资源经营开发等领域。2020年11月，远东资信评估有限公司审定都江xx有限责任公司信用等级AA，债项等级AAA，评级展望稳定。财务数据截止2020年末，公司总资产338.76亿元，其中净资产156.33亿元，负债182.42亿元，2020年度公司营业收入实现18.51亿元，净利润2.28亿元。

担保方都江堰市工业xx有限责任公司(AA)
基本情况都江堰市工业xx有限责任公司成立于2007年9月，注册资本0.9亿元，是由都江堰市国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司的经营范围:负责都江堰市工业集中发展区(四川都江堰经济开发区)内道路、管网等基础设施建设和土地整理及开发,负责农民安置房的建设;负责工业集中发展区资源性资产的经营性管理;负责工业招商引资项目委托代建工程;负责投资咨询和企业管理咨询等。公司主体评级AA，债项评级AA，评级展望为稳定。
财务数据截止2020年末，公司总资产102.72亿元，其中净资产56.43亿元，负债46.278亿元，2020年度公司营业收入实现8.27亿元，净利润1.37亿元。
担保方都江堰新xx有限责任公司(AA)
1. 基本情况都江堰新xx有限责任公司成立于2005年9月，注册资本1.61亿元，是由都江堰新城集团有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；项目招标；项目投资咨询；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造；房地产项目和配套设施建设的投资；文化、体育等项目的投资。2020年6月中证鹏元资信评估股份有限公司审定都江堰新xx有限责任公司主体信用等级AA，评级展望稳定。
担保方
财务数据截止2020年末，公司总资产269.31亿元，其中净资产110.78亿元，负债158.53亿元，2020年度公司营业收入实现9.72亿元，净利润1.93亿元。
应收账款质押方-都江堰兴堰投资有限公司（AA，债项AAA）
1. 基本情况都江堰兴堰投资有限公司成立于1993年4月，注册资本2.18亿元，是由都江堰新城集团有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包含：基础设施投资、建设；酒店项目投资；房地产开发、经营、租赁、建筑；房屋拆迁；装饰装修；物业管理；城市生活垃圾清运服务、化粪池清掏；停车场服务；绿化管理服务；保洁服务；环卫设施经营；会务服务、礼仪服务；大型活动组织服务；餐饮管理；园林绿化工程、设计、施工；市政设施管理；道路清洁服务；家政服务；河湖治理工程施工；植物租赁；城市公园管理；酒店管理；住宿。公司主体评级AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

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