四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖项目

政信投资 2024年02月07日 17:08 83 政信基金网

项目名称:四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖项目期限:6/12/24个月项目规模:80000万元付息方式:按每自然季度20号支付债权转让费成立起息:每周三周五成立起息资金用途:用于补充融资方流动资金认购金额:10万起投，以1万元倍数递增债权转让费: 10万-50万-100万:8.4%-8.6%-8.9%10万-50万-100万:8.6%-8.8%-9.1%10万-50万-100万:8.7%-9.0%-9.4%

融资主体

四川龙阳天府新区xx有限公司为当地重要平台，是2023成都大运会建设方之一。该司注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，融资方总资产为339.85亿元，资产负债率为51.20%，流动比率为4.41;主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。

项目亮点

1.融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的简阳市现代工业投资发展有限公司的债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。

2.担保人一:四川简州空xxxxx投资发展集团有限公司由简阳市国资委直接控股，主体信用评级为稳定长期AA+级。该司注重产融结合发展是集团公司转型升级的重要支点。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

3.担保人二·简阳市xx限公司是简阳市重要平台主体信用评级为稳定长期AA级。该司经营稳定，利润增长平稳，作为承担政府相关职能的主体，为当地基础设施建设作出卓越贡献。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

4.担保方三:简阳两xx限公司是由简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台。该主体信用评级为稳定长期AA级。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

5.地区经济:简阳市是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，集航空、铁路、高速公路于一体。该市经济增速不断增长，2022年地区GDP总值为470.44亿元，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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项目亮点：
1、寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司，控股股东为，主体信用等级评为AA ，公司总资产76.85元，净资产44.74亿元，经营情况稳定，未来预期发展较好、股东背景较强，具有较强的融资能力和偿债能力。
2、地区经济实力较强：2020中国百强城市排行榜”按照GDP总量确定入围名单，潍坊排名第43位。寿光市隶属于山东省潍坊市，为全国百强县（2020年排名39位），是中国蔬菜之乡和海盐之都，工业2020全年实现一般公共预算收入。
融资主体：寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司（AA）
资金投向：信托资金用于投资滨海远景（主体评级AA）于上海证券交易所发行的“2021年非公开发行公司债券”债券代码为“177550”。
还款来源：
1、融资人日常经营性收入；2、担保人日常经营性收入；
风控措施：
寿光市宏景城镇建设投资有限公司（总资产73.07亿，实际控制人为寿光市财政局）为滨海远景债券偿付义务提供无限连带责任保证担保。
资料扩展：
区域介绍：
1、2019年年末寿光市实现地区生产总值768.11亿元，在潍坊各区县中排名第二。2、2020年中国百强县排行榜第39位。3、2020全年实现一般公共预算收入93.8亿元，在潍坊各区县中排名第一2017-2019 年寿光市一般预算收入分别为 90.31 亿元、93.48 亿元和 94.41 亿元，其中税收收入占一般预算收入的比重分别为 77.34%、74.58% 和 72.47%，占比保持在较高水平，公共财政收入质量较好；2017-2019 年寿光市财政自给率分别为 94.61%、94.14% 和 93.23%，财政自给程度较高。寿光市，山东省潍坊市县级市，是国家确定最大的蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。寿光市是著名的“中国蔬菜之乡”，蔬菜产业驰名中外，全市蔬菜生产基地发展到 60 万亩, 累计 586 个品种获得“三品一标”农产品认证，成功发布了“中国·寿光蔬菜指数”，连续成功举办二十届国际蔬菜科技博览会。
融资方介绍：
寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司公司简介：公司成立于 2012 年 8 月，公司是寿光市基础设施、棚户区改造建设投资和国有资产管理运营实体之一，主要负责寿光滨海(羊口)经济开发区(以下简称“羊口开发区”)的基础设施建设。2019年营业收入高达72378万元。寿光市财政局100%控股。
担保方介绍：
1.近年来公司资产规模持续增长，2018-2019 年及 2020 年 3 月末分别为 664,332.36 万元、696,500.37 万元和 768,548.46 万元，公司资产负债率分别为 36.05%、 35.85%和 41.78% ，总体处于较低水平。2020 年 3 月末，公司资产负债率上升较多，主要系公司业务规模不断扩增，建设项目增加，资金需求量增加，公司增加借款和往来款所致。未来随着公司业务规模的不断扩大以及业务类型的多元化发展，公司将结合银行渠道的间接融资以及资本市场渠道的直接融资扩大公司的融资规模，以支持公司各类务的平稳发展。
2.从短期偿债能力来看，最近两年及一期末，公司流动比率分别为 3.24、3.87 和 3.08；速动比率分别为 0.53、0.83 和 0.88。公司 2019 年的流动比率较之于 2018 年有所上升，速动比率也呈上升趋势，主要系公司预付款项、其他应收款增加继而流动资产增加，同期公司应付账款减少继而流动负债减少所致。公司不断优化债务结构，控制流动负债规模，加大长期借款等非流动负债，短期偿债指标有望逐年改善。

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