济宁市城投债权资产管理计划1-6号

政信投资 2024年02月03日 08:17 78 政信基金网

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称：惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模：3亿元（单期发行不超过5000万元）
📣期限：1年期
🔔起息：打款次日成立并起息
💰预期年化收益率：
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
资金用途：用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体：XX市中城建有限公司为任城区国有平台，是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA，截止2022年底，公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保：担保方XX集团有限公司（主体评级AA+)的偿债能力较强，截至至2022年年底资产总额587亿元，受到不利经济环境的影响不大，公司资产优良，负债率低，政府支持力度大。
🎈多倍应收账款，回款安全及时：济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押，并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押：XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡，是淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市。
2022年，济宁市地区生产总值（GDP) 5316.9亿元，位于全省第六，同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%，其中税收。区域负债率低，财政实力强。

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【山东高密国有资产合同存证定融】
规模：3亿 12月季度付息
20万元（含）-50万元（不含）8.8%
50万元（含）-100万元（不含）9.0%
100万元（含）-300万元（不含）9.2%
300（含）万以上9.0% 9.5%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
AA发债主体评级融资：高密市XX资产管理有限公司截止2021年中总资产为455.56亿元，实际控制人为高密市人民政府；
AA+发债主体评级担保：本次融资高密XX实业发展有限公司（AA+）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为657.57亿元。实际控制人为高密市人民政府；
AA发债主体评级担保：: 本次融资高密市XX资产经营投资有限公司（AA）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为208.42亿元。实际控制人为高密市人民政府；
还款来源：
公司正常经营收入；应收账款；担保还款。

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