青岛海科控股债权资产转让城投债定融

政信投资 2024年01月20日 20:45 93 政信基金网

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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【资金用途】用于投资发行人2021年度定向债务融资工具（PPN），PPN 是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。
【发行人】实际控制人为泰州市医药高新管委会，注册资本近30亿，总资产近250亿，其中流动资产高达近180亿，净资产近75亿，AA发债主体，信誉高，当地影响力大，偿债能力极强。
【担保人1】纯正地级市平台，泰州市国资委100％控股，注册资本50多亿，总资产近250亿，净资产近100亿，教育乃民生之重立国之本，是民族振兴和社会进步的基石，AA发债主体，债券评级AAA，信誉高，影响力极大，担保能力极强。
【担保人2】江苏省财政厅入股10％，泰州市高新医药管委会入股90％，注册资本近30亿，AA发债主体，总资产近220亿，其中流动资产高达近150亿，血统纯正，股东背景强大，少有的省财政厅入股的地方平台，实力雄厚，担保能力极强。
【泰州市】地级市，隶属于江苏省，长三角核心区域，苏中门户，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，与苏锡常隔江相望，有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南。2020年，泰州市GDP高达5312.77亿，一般公共财政收入高达375.2亿，长三角重点发展区域，财政收入稳定增长，发展前景大好。

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