山东郓城县郓州城发2024年定融计划政府债定融

政信投资 2024年01月18日 20:23 83 政信基金网

打款次日成立计息应收账款质押双AA担保【山东郓城县郓州城发2024年定融计划城投债定融】
【基本要素】
规模：1.5亿
期限和收益：18个月；
10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%
（合同收益7.8%）
自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）
【资金用途】补充发行人流动性资金及项目建设
【发行方】YC县YZ城市建设发展有限公司
YC县YZ城市建设发展有限公司，2016年12月成立。实控人为YC县CZ局，获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠。
【担保方1】YC县SH城xx投资有限公司
YC县SH城市建设投资有限公司，成立于2012年8月13日，由YC县人民ZF研究确定，并委托YC县国有资产运营中心出资组建的有限责任公司。获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。截至2022年11月，公司资产总额近150亿元。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠公司主体资信为AA级。
【担保方2】ZYXDxx业有限公司
ZYXD（山东）实业有限公司是YC县SH城市建设投资有限公司全资子公司，公司发展稳健，实力雄厚。

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【期限规模】：12月（3000万）/24月（3000万）
【付息方式】：半年付息
【预期收益】：
12月：10-50-100-300万
8.3%-8.6%-9%-9.2%
24月：10-50-100-300万
8.8%-9%-9.2%-9.5%
【资金用途】：用于淄博市博山区基础设施项目建设。
【融资方】淄博xx资产运营有限公司成立于2008 年12月26日，由当地国资委控股，注册资本29026万元，公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。截止2020年12月，公司总资产32.19亿元，截至2020年末，公司营业收入为1.20亿元。履约能力强，还款来源充足。
【担保方】淄博市博xx营有限公司成立于1993年3月，注册资本为20亿元，由博山区政府国有资产监督管理局 100% 出资成立的国有独资企业。 2020年6月29日，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，截至2020年12月，公司总资产达98.38亿元，2019 年度公司营业收入实现9.8亿元。
【风控措施】：
1、AAA发债平台担保：淄博市博xx资产经营有限公司无限连带责任担保。博山区人民政府国有资产监督管理局100%全资控股，总资产98.38亿元，主体评级AA，债项评级AAA，履约能力强；
2、应收质押：淄博博xx运营有限公司将持有对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的8000万元应收账款提供质押担保。

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