惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号

政信投资 2024年01月15日 20:13 94 政信基金网

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称：惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模：3亿元（单期发行不超过5000万元）
📣期限：1年期
🔔起息：打款次日成立并起息
💰预期年化收益率：
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
资金用途：用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体：XX市中城建有限公司为任城区国有平台，是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA，截止2022年底，公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保：担保方XX集团有限公司（主体评级AA+)的偿债能力较强，截至至2022年年底资产总额587亿元，受到不利经济环境的影响不大，公司资产优良，负债率低，政府支持力度大。
🎈多倍应收账款，回款安全及时：济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押，并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押：XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡，是淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市。
2022年，济宁市地区生产总值（GDP) 5316.9亿元，位于全省第六，同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%，其中税收。区域负债率低，财政实力强。

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规模：每期5000万
期限 12/24月季度付息
预期年化收益：
12个月：10-50-100-300万 8.1-8.4-8.9-9.1%
24个月：10-50-100-300万 8.4-8.7-9.1-9.4%
⭕资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资
⭕风控措施及亮点：
🈶1、金堂县XX开发建设投资有限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA），总资产159.46亿元
🈶2、担保一：金堂县XX建设投资有限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产125.99亿元；

惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号

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