山东齐河城投债权资产政府债定融

政信投资 2022年08月26日 10:09 182 政信基金网

信托同款！百强县AA发债主体直接融资！
【山东齐河城投债权资产政府债定融】
【规模与期限】：不超过24个月，1年期1.5亿；2年期0.5亿（每期5000万），打款次日成立起息
【付息】：自然季度支付收益，每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客户收益】：
【一年期】10-50-100-300：8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【两年期】10-50-100-300：8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一：2021年德州市GDP3,488.72亿元，一般公共预算收入234.09亿元。2021年齐河县GDP399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，与济南隔黄河相望，总面积1411平方千米，辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区，2021年全国综合实力百强县市排名75位。
亮点二：发行方为齐河县XX经营建设投资有限公司，实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局（100%），AA发债主体，存续债券8只，共40亿，2022年3月末总资产429.11亿，资产负债率54.34%，2021年度营业收入20.89亿元，净利润4.11亿元。发行人是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，偿债能力极强。
亮点三：担保方为齐河县XX建设投资开发有限公司，齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股，2021年末总资产59.34亿元，净资产35.04亿元，资产负债率40.95%，担保能力较强。
亮点四：发行人提供40000万元对当地重要平台（AA）的应收账款进行质押，质押率较低。

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【洛阳西苑定融计划】
洛阳涧西定融：洛阳最强区涧西区政信河南第二大地级市&十三朝古都&世界文化名城&中国四大古都之一当地最大平台AA发债主体融资存续债券7只共28亿元，债项评级AAA，到期日均晚于本定融20年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元打款当天起息！
【洛阳西苑国资债权资产】
【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；期限：12个月；自然季度末15日付息；
收益：10万起统一9.0%/年
（合同收益7%，超额部分7个工作日内补齐）
【融资方】洛阳xx投资有限公司，由洛阳市涧西区人民政府实际控制的政府平台。主体评级AA，共存续7只债券共28亿，债项评级AAA，到期日均晚于本定融到期日。在百瑞、国通等发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。20年总资产132.21亿，负债率53.19%，营业收入7.61亿，净利润1.3亿。20年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元！
【担保方】洛阳xx发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心全资持股，实控人为涧西区人民政府，20年总资产27.38亿，在国元信托发行信托计划，担保能力强！
【应收账款质押】发行方提供3亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【区域简介】河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市。20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；下辖涧西区为洛阳市财政实力最强区，20年GDP达380.36亿，一般公共预算收入30.94亿，财政实力在洛阳18个区县中排名第一。

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