洛阳市汝阳城投2022融资计划

政信投资 2022年08月24日 07:30 140 政信基金网

汝阳城投定融：每周2和每周5成立！
当地最大城投融资半年期稀缺产品应收质押AA评级主体担保月度付息
【洛阳市汝阳城投2022融资计划】
总规模：6000万 6月/12月
付息方式：自然月度付息（每月15日）；
6个月?10-50-100-300万，8.2%-8.4%-8.6%-8.8%（6个月），
12个月?10-50-100-300万，8.8%-9.0%-9.2%-9.4%（12个月）；
?资金用途：市政项目建设及补充流动资金
?风控措施及亮点：
【纯国有融资主体】汝阳XX建设投资发展有限公司，成立于2019年5月，注册资本金4.5亿元。实控人是汝阳县国有资产管理局。是经政府批准成立的国资平台公司，承担着汝阳县基础设施建设及城市运营的主要职能。是汝阳县属重要的国资平台公司之一。
【AA担保方】汝阳XX建设投资有限公司，成立于2008年6月11日，公司实控人是汝阳县国有资产管理局，河南省财政厅参股。为该项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。主体信用评级AA，主要负责政府授权管理的国有资产经营、城市基础设施的投资与建设。
【应收账款质押】发行人以其名下合计8000万元的应收款确权质押，并在中登网登记。
?地方介绍：
洛阳市：河南省下辖地级市，是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都，中部地区重要的工业城市，也是国家重点支持建设的副省域中心城市。2021年GDP达5447.1亿元，一般公共预算收入397.9亿元。
汝阳县：距洛阳市区74公里，是杜康酒的发祥地，史称“酒祖之乡”。2021年，全县实现地区生产总值195.5亿元，同比增长5.5%；社会消费品零售总额110.9亿元，增长8.3%;一般公共预算收入14.5亿元，增长13.7%;城乡居民人均可支配收入分别达到32295.7元、14287.8元，增长7%和9.5%

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【产品要素】
1-2年期，各1.5亿；
按季付息（3/6/9/12月20日）
10万-50万-100万-300万；
12月：8.8%-9%-9.2%-9.5%
24月：9%-9.2%-9.4%-9.6%
资金用于融资方工程建设和补充流动资金。

【融资方】高密市xx有限公司由高密市国有资产运营100%控股，AA发债主体，主体信用评级AA，总资110亿，山东信托同款融资方，非公开市场债3年期发行中，晚于本次融资，金融机构认可度较强。

项目存续期内偿债压力较小，安全系数大。

洛阳市汝阳城投2022融资计划

【担保方】高密xx展有限公司由高密xx运营100%控股，债项评级AA+，主体信用评级AA+，总资产598亿。

【应收账款质押】融资方提供不低于4.5亿应收质押
【土地抵押】：高密市xx限公司为本项目提供价值人民币3.29亿的土地抵押担保
【山东高密】：隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市。

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