陕西延安城市建投2023年债权资产转让城投债定融

政信投资 2023年12月30日 10:33 70 政信基金网

真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市政府所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【担保方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保。

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【预期收益率】
10万 -50万-100万-300万
9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【资金用途】补充发行人日常经营流动性资金
项目亮点：
1、融资方洛阳市xx设有限公司为涧西区财政直属国企，注册资本1.56亿元，截止目前，公司经营情况良好，无诉讼被执行记录；
2、担保方为AA级总资产103亿的洛阳市xx展投资有限公司（国有独资），实际控制人为涧西区财政中心，经营情况良好，信用体系强，无被执行记录；
3、提供对洛阳xx设有限公司的27,750,000.00元应收账款作为质押担保。
🌍区域介绍：
洛阳市属河南省地级市，十三朝古都所在地，2020年GDP5128.40亿元，位居省内第二，市级一般公共预算收入383.90亿元，涧西区为洛阳中心城市工业区、市内六区中的第一经济强区，2020年一般公共预算收入约31亿，排名市内第一，中国县域智慧城市前26强。

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