陕西延安城市建投2023年债权资产转让城投债定融

政信投资 2023年12月27日 03:27 62 政信基金网

真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市政府所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【担保方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保。

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产品期限: 12-24个月
募集规模: 3000万
付息方式: 季度付息
预期年化收益:
12个月：10万 8.7%；50万 8.9%；100万 9.2%；300万 9.5%
24个月：10万 8.9%；50万 9.1%；100万 9.4%；300万 9.7%
资金用途：用于绵阳市游仙高新技术产业园二十一世纪新能源生态科技示范园项目及补充流动资金。
还款来源：
1、融资方经营性收入；
2、担保方经营性收入。
融资方：XX富乐投资有限公司
担保方：XXX城融合发展集团有限责任公司

风控措施：
1、XXX城融合发展集团有限责任公司提供不可撤销的连责任保证担保；
2、融资方提供8000万元游仙高新区管委会应收账款质押，足额覆盖本息。

区域介绍：
绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市。2020年全市一般公共预算收入140.96亿元。游仙区是高新技术产业和战略性新兴产业重要支撑之地，辖区经济活力强势，可持续发展能力极强！

区域介绍-绵阳游仙

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