海东开发投资资产转让（应收账款）计划

政信投资 2022年08月20日 11:33 176 政信基金网

市场唯一发行云南大理州级平台打款当日成立起息
【海东开发投资资产转让（应收账款）计划】
【项目亮点】地级市政府融资项目：地级市平台融资，负债只有银行借款和发债任何非标未做过+双担保+足额应收账款质押+资金去向明确！
【规模期限】：总规模2亿，每期5000万。12个月、24个月，每自然季度（3、6、9、12月10日）付息，打款当日成立起息。
【客户收益】：
一年期：10万-50万-100万-300万：8.7%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.5%/年
两年期：10万-50万-100万-300万：9.0%/年-9.3%/年-9.5%/年-9.8%/年
【资金用途】：用于市政道路建设及补充流动性资金
【风控措施及亮点】
1【发行方】：大理XX开发投资集团有限公司隶属大理海东开发管理委员会，公司成立于2012-06-18，注册资本56000万元人民币。截止2021年12月，公司总资产148.9亿元，净资产76.8亿元。
2【发债优势】：发行人目前公司存量债券为1只，规模5亿元。到期时间均晚于本产品。截至2021年7月，发行人尚有银行未使用授信额度6.8亿，合作方央企均带资金合作，资金来源充足。
3【足额应收账款质押担保】：发行人提供名下2.6亿元应收账款质押担保，确保项目安全稳健。
4【双担保保证】：大理海东XX融资担保有限公司和大理海东XX市政建设有限公司为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
5【上级政府批】：州级管委会&管委会财政局批复、纳入管委会财政
【区位经济优势】：大理白族自治州为云南省第二大城市，2021年，大理白族自治州实现地区生产总值1632.99亿元，比2020年增长7.0%。一般公共预算收入111.78亿元，政府性基金收入30.62亿元，税收收入69.13亿元。

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【基本要素】2.605亿/24个月/不固定付息/预期收益8.2%
【资金用途】受让郑州洞林湖置业有限公司持有的郑州新田万科房地产开发有限公司（项目公司）48%股权（评估价4.97亿，受让折扣率约为 52%）
【推荐理由】
头部地产开发商万科操盘：
万科（AAA评级）2020年百强地产排名第3，2020年世界500强排名第208位，有着丰富的房地产开发经验；
新一线城市郑州区域标准住宅项目：
项目区域规划有地铁6号线，周边人文、商业、学校、休闲娱乐等配套一应俱全；
超低楼面价，预估货值31亿元，成本优势明显：
精装修产品与周边竞品毛坯价格持平，去化可期；
首期已拿预售证，信托安全边际极高，完全覆盖信托本息；
信托公司派驻董事参与项目公司经营决策，并聘请第三方专业机构驻场监管。

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