简阳发展（控股）2023年债权资产02计划

政信投资 2023年12月21日 03:00 79 政信基金网

【简阳发展（控股）债权资产02计划】
【规模】：50000万
【期限】：12/24个月
【成立时间】：每周二、周五
【付息方式】：季度末10号，到期还本
【预期收益】
一年期：20万-100万-300万
9.9%-10.2%-10.5%
两年期：20万-100万-300万
10.2%-10.5%-10.8%
【资金用途】用于简阳市城北片区棚户区改造项目及补充企业流动资金。
【融资主体】简阳XX（控股）有限公司，注册资本100亿，实际控制人为简阳市国资委，主体评级AA，债项评级AAA。
【风控措施】
担保一：四川简州XX城市发展投资集团有限公司，注册资本40亿，实际控制人为简阳市国资委，主体评级AA+，是简阳市最大的国有平台公司。
担保二：简阳市XX投资发展有限公司，注册资本11.57亿，实际控制人为简阳市国资委，主体评级AA，债项评级AA。
应收账款：融资方提供超过50000万的债权资产质押，保障本融资计划的本息足额兑付。
【简阳简介】成都，是成渝地区双城经济國核心城市，新一线城市排名第一，
2022年GDP超2万亿元。简阳是成都下辖县级市，成都一小时经济圈，是东部新区核心区域、国家级天府新机场所在地和东进的主战场。2022年地区生产总值
（GDP）实现470.4亿元，地方一般公共预算收入32.88亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）〞财政实力强，发展势头强劲。

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央企信托-195号苏南扬中信托
收益：7.0%-7.1% ，期限：24个月
付息：按季付息
规模：5 亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.1%

项目亮点：
【融资人】扬中交投，实际控制人为扬中市人民政府，公募AA发债主体，总资产208亿元，资产负债率仅为42.37%，流动比率和速动比率为4.1和2.08，短期偿债能力极强
【保证人】绿洲新城，扬中市第一大市级平台，主体评级AA，总资产472亿元，流动资产中包括约130亿对扬中市CZ局应收账款，2019年实现营业收入18.9亿，净利润4.23亿
【质押物】扬中交投提供子公司100%股权质押，按照净资产估算价值5.94亿，足额覆盖信托本息
【扬中市】江苏省直辖县级市，财政收入和省财政直接核算，2019年实现GDP574.52亿元，可支配财政收入130亿
融资主体：扬中市交通投资发展有限公司
资金投向：受让扬中市交通投资发展有限公司持有的扬中长旺港务有限公司之特定股权收益权，最终资金用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设，及偿还金融机构借款；
还款来源：
1.融资方日常经营流入
2.担保方日常经营流入
3.股权收益权转让所取得的资金
风控措施：
1. 扬中绿洲新城实业集团有限公司对扬中交投对赌项下的支付义务提供无限连带责任保证担保，在本信托计划发行前取得内部有效决议
2. 扬中交投以其持有的扬中长旺100%的股权对其对赌项下的支付义务提供质押担保，质押物价值5.94亿，足额覆盖信托本息，并在本信托计划发行前取得内部有效决议
资料扩展：
区域环境：
镇江是江苏省地级市，地处中国华东地区、江苏南部，西衔南京，南靠常州、北邻扬州，是国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口、风景旅游城市。镇江市交通发达，室内京沪铁路、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市，是长江与京沪大运河交汇枢纽扬中市为镇江市所辖县级市，全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成，总面积331平方公里，其中陆域面积243平方公里，下辖4个镇、2个街道、扬中经济开发区和扬中市高新技术产业开发区，总人口34万，在镇江发展全局中具有重要地位。在2020年度国家百强县综合排名中，扬中市位列第67名。（数据来源：CCID-国家工信部）2019年扬中市GDP为574.52亿元（与上年同口径），同比增长6%。2019年末扬中市政府债务余额为72.28亿元，政府债务率=（地方政府债务余额/政府综合财力）=54.80%；负债率=（地方政府债务余额/地区生产总值）=15.02%，政府债务情况整体保持良好。

融资方介绍：
扬中交投成立于2009年4月，注册资本5.78亿元，控股股东为绿洲新城，实际控制人为扬中市人民政府。➢ 截至2020年9月末，扬中交投资产总额208.41亿元，负债总额88.30亿元，资产负债率42.37%，公募发债主体，大公国际对其主体信用评级为AA。 ➢ 扬中交投是扬中市重要的基础设施建设主体，自成立以来，受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。

担保方介绍：
绿洲新城成立于2013年5月，注册资本10亿元，控股股东及实际控制人为扬中市人民政府。➢ 截至2020年9月末，绿洲新城资产总额472.37亿元，负债总额267.03亿元，资产负债率56.53%,中诚信国际对其主体信用评级为AA。 ➢ 绿洲新城是扬中市人民政府实际控制的大型国有企业，系扬中市资产规模最大的城投公司，公司实力和社会影响力均较大。

简阳发展（控股）2023年债权资产02计划

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