郑州路桥高速改建2023融资计划政府债定融

政信投资 2023年12月18日 08:05 96 政信基金网

郑州市政信：打款当天成立！次日计息！

2期开放最后1亿额度！

省会爆款AA发债城投市场首次融资AA评级主体联合双担保信托同款融资主体2022年郑州GDP达1.3万亿一般公共预算收入1130亿

【郑州路桥集团高速改建2023融资计划】

规模：2亿 12月季度付息

郑州路桥高速改建2023融资计划政府债定融

收益：10-50-100-300万 8.5-8.8-9-9.3%

(合同收益8.5%，差额3个工作日内补)

资金用途：用于“新G107郑州境（S312至S225段）快速化改建工程”项目建设（省级重点交通枢纽工程）

风控措施及亮点：

1、AA发债城投首次融资：郑州XX建设投资集团有限公司（隶属于郑州市财政局直属城投平台）AA发债主体，AA评级主体，存续5只债券，截止2022年3月总资产226亿。主要负责郑州市交通基础设施建设，截止2022年3月末公司工程总承包项目共计11个，合同总金额 28.89亿！即将hBH信托同款融资主体，金融机构认可度高，本次为市场首次融资，安全性数极高。即将获得银行100多亿授信额度！资质强、信用稳，优质融资主体！

2、AA评级主体联合双担保：A：郑州XX高速公路发展股份有限公司（最终实际控制人为郑州市财政局）23年最新获得AA评级主体，截止2022年资产总额54.8亿，主要从事高速公路投资、建设、运营管理。公司拥有3条高速公路收费权，资金流动性强，跟银行合作广泛，金额机构认可度高，担保能力强！

B：河南XX城市发展有限公司（最终实际控制人为郑州市财政局）双平台提供双担保！

3、应收质押：融资方提供足额应收质押，确定项目安全稳健。

郑州市介绍：

河南省辖地级市、省会、特大城市、国家中心城市。是全国公、铁、航、信兼具的交通枢纽。被列为国际性综合交通枢纽城市。中国百强地级市。2022年郑州市地区生产总值为12934.7亿，一般公共预算收入达1130.8亿，中国北方DGP4强。全国省会城市GDP10强。亚洲城市50强，世界城市100强，全国数字城市百强，2022福布斯中国·消费活力城市排名第19。经济实力强！发展前景广！

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XX市圣城文化旅游开发有限公司
实际控制人为ZC市财政局，注册资本6.02亿元。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。
【担保人】
XX市城资控股集团有限公司
实际控制人为ZC市财政局，注册资本8.6亿元。ZC市最重大的城投平台，多家信托融资主体，AA+公开发债评级，拥有全市唯一的供水、燃气、公共交通公司，年营业收入超60亿元，信誉极高，在当地具有极大的影响力，还款能力极强。
【地区亮点】
ZC，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，GDP高达960.55亿，一般公共财政预算收入 84.18亿，济宁市各区县排名第一，ZC市有世界500强兖矿集团，山东共4家，ZC独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企业为ZC市提供了稳定的税收基础。
【项目要素】
项目总额：3亿
项目付息：打款次日起息季度付息
自然季度20日结息
收益基准：
认购金额一年期两年期
5万≤X＜50万 8.6% 8.8%
50万≤X＜100万 8.8% 9%
100万≤X＜300万 9.00% 9.2%
X≥300万 9.2% 9.4%

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