央企信托-胶州集合信托
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【央企信托-胶州集合信托】
【基本要素】5亿,1年期,自然季度末10日付息
【预期收益】100万-300万:6%-6.1%
【发行方】市政府100%控股,当地第三大的政府平台, 主体评级 AA+。资产总额 623.79 亿元,净资产 251.05 亿元。
【胶州市】山东省辖县级市,由青岛市代管,2022年,胶州市实现生产总值1,541.09亿元,同比增长5.0%,胶州市财政总收入219.2亿元,一般公共预算收入完成112.98亿元,增长8%,全市一般公共预算支出139.53亿元,增长7.7%。
总体而言,胶州市近年来经济继续增长,财政收入基本保持稳定上升趋势,政府负债率较为健康,财政自给率高。
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【2022齐河城投3号合同存证】
规模:3号不超过人民币3000万;5号不超过人民币5000万。
期限:12个月和24个月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
3号(12个月):30-50-100-300万:8%-8.2%-8.4%-8.6%
5号(24个月):30-50-100-300万:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于补充流动资金。
【融资方】齐河县XX经营建设投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体(债券存量规模40.00亿元,债券8只)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年12月,总资产377.80亿,营收20.89亿,同比增长23.79%,净利润4.11亿,负债率仅48.29%!对齐河县财政局达20.55亿的应收账款!
【增信措施】
【担保方】齐河XX建设集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是齐河县人民政府,公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年12月,总资产101.55亿,营业收入7.27亿,净利润1.42亿;获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】
3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保。
5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年,地区生产总值3,488.72亿 元,同比增长8.3%,一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县
位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元。
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