SGT-西安一年期非标项目

政信投资 2023年11月28日 09:37 80 政信基金网

新一线省会城市+全国第7座国家级新区+AAA评级主体强担保
🎁【SGT-西安一年期非标项目】
🎁【规模】5亿元，12个月，季度付息信托期限内每自然季度末月 20 日（即每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日）
🎁【收益】100-300万元 6.5%；300-1000万元，6.9%；1000万元及以上，7.2%
🎁【资金用途】用于补充曲江大明宫经营性资金需求，且资金不得用于小贷公司、委托贷款、固定资产投资（含代建和土地整理）和股本权益性投资，不得以任何形式流入股票市场、房地产市场、期货市场等国家明令禁止领域，严禁挪用于政府性项目投资（垫资），不得新增地方政府隐性债务。
🎁【融资方】西安曲江大明宫投资 (集团) 有限公司（简称“曲江大明宫”）成立于2007年10月22日，注册资金41.44亿元，公司总资产约为300亿元，主体信用评级AA。曲江大明宫是曲江大明宫遗址区最重要的投融资主体，曲江大明宫依托于大明宫遗址保护区域的开发改造，致力于发展成为以文化遗址保护、文化城市运营、文化项目开发为主，涉及资本运营、区域开发、地产开发、物业管理、文化旅游、管理输出等多产业于一体的企业集团。
🎁【增信措施】西安曲江文化控股有限公司 (简称“曲文控”) 为曲江大明宫的还款义务提供连带责任保证担保。
🎁【担保方】西安曲江文化控股有限公司成立于2012年10月16日，注册资金100亿元，总资产规模约为1974亿元，主体信用评级AAA，控股股东和实际控制人为曲江新区管委会，曲江新区管委会系西安市人民政府的派出机构，在辖区范围内履行市级管理权限，全面负责曲江新区的规划、建设、开发、管理等工作，属市政府直属事业单位，局级建制。曲文控是西安市重要的旅游资源综合开发运营平台，业务板块包括文化旅游项目商业经营、文化产业（工程）项目、景区基础设施建设和房地产开发。
🎁【还款来源】融资方以经营性收入作为偿还本次专项债权的还款来源。

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首次融资双AA发债主体融资土地抵押抵押民生工程建设
【淄博市高青2021定融计划】
规模：5000万 12月季度付息
收益：10-50-100万8.5-8.7-9.1%
️ 资金用途：用于高青县城镇居民供热工程建设（民生工程）
️风控措施及亮点：
️1、双AA发债主体融资：高青县鲁XXXX营有限公司（隶属于淄博市高青县国资局100%控股，当地最大城投平台，债项评级AAA，主体评级AA）
️2、国企担保：山东高青天XXXX开发有限公司（隶属于淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局100%控股）
️3、土地抵押：提供足额土地抵押，完全覆盖本息，确保项目稳健
️4、应收质押：提供足额应收账款质押，2倍覆盖本息，确保项目安全
️淄博高青县介绍
2019年GDP176.37亿元，一般公共预算收入16亿，淄博地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博市是山东省重要的陶瓷、建材、化工、机电、物流中心，有淄川建材城、淄川服装城、临淄化工商城、周村纺织大世界、博山陶琉大观园、齐鲁汽车贸易城等大型专业批发市场

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