防城港市城投2023融资计划政府债定融

政信投资 2023年11月20日 21:58 92 政信基金网

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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期限：24个月
规模：2 亿
付息方式：年度付息
预期收益：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.2%

融资主体：高密凤城农投
资金用途：用于受让账面价值不超 241,366,666.67 元的债权。

防城港市城投2023融资计划政府债定融

还款来源：融资方与担保方的经营性收入。

风控措施：
1、抵押担保：土地预评估价值为 21,332.23 万元的商住用地，交通便利，距离市城区约 4 公里；
2、双重保证担保，国有 AA 主体担保；

产品亮点：
①华荣实业作为直接债务还款人（AA+评级，资产513.16亿）与信托公司应收账款债权债务签订确认协议；
②高密市城市建设投资集团有限公司（公开债AA，资产259.47亿）和高密市凤城新农村建设投资有限公司(资产68.9亿)对本信托计划提供无限连带责任担保；
③高密市国有资产管理有限公司为本信托计划提供价值2.133亿商住用地抵押担保。

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