防城港市城投2023年融资计划

政信投资 2023年11月19日 02:07 112 政信基金网

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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【基本要素】总规模1.5亿，分期备案发行；期限：12&24个月；自然季度付息；
12个月收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；
24个月收益：10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.2%。
用途：补充融资方经营所需流动资金。
【地级市AA平台融资】遂宁xx投资有限公司，遂宁市国资委控股的遂宁市第二大ZF平台、国家级经开区最大ZF平台，总资产312.35亿元，负债率48%，近三年累计收到代建项目ZF回购拨款24.99亿元，主体/债项评级AA，已发九支债券，且在中航、中铁信托发行信托计划，金融机构认可度高！
【地级市AA平台担保1】遂宁市xx实业有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产147.05亿元，负债率41%，主体/债项评级AA，已发五支债券，担保能力强。
【地级市平台担保2】遂宁xx工业发展有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产146.84亿元，负债率61%，主体/债项评级AA，已发两支债券，且在光大、中航、川信发行多支信托计划，担保能力强。
【应收账款质押】融资方提供对遂宁市富源实业有限公司3亿债权质押并进行登记。
【四川遂宁市】四川为全国GDP第六大省份，遂宁市为四川下辖地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，且纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年GDP为1345.73亿元，财政总收入178.6亿元，一般公共预算收入69.27亿元。

防城港市城投2023年融资计划

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