防城港市城投2023融资计划政府债定融

政信投资 2023年11月18日 14:06 90 政信基金网

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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『山东潍坊滨海新城②O②①年债权』
产榀规模：①亿元
投资期限：①②/②⑷月
付息方式：季度付息
投资方向：基础设施
期限：①②个月
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⒌O万-①OO万    ⒏.⑹%/年
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⒊OO万及以上   ⑨.O%/年

防城港市城投2023融资计划政府债定融

期限：②⑷个月
②O万-⒌O万     ⒏.⑹%/年
⒌O万-①OO万    ⒏.⒏%/年
①OO万-⒊OO万   ⑨.O%/年
⒊OO万及以上   ⑨.②%/年

资金投向：用于补充流动资金。
还款来源
（一）潍坊滨海新xx营管理有限公司（AA）经营收入；
（二）潍坊xx团有限公司（AA）经营收入；
（三）处置潍坊滨海新xx营管理有限公司（AA）提供的价值①.⒌亿元的应收账款。
风控措施：
①、连带责任担保
潍坊xx团有限公司（AA）为本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
②、应收账款质押
潍坊滨海新xx营管理有限公司（AA）提供①.⒌亿元的应收账款质押。

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