防城港市（广西北部湾港）城投2023年融资计划

政信投资 2023年11月17日 21:12 88 政信基金网

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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【基本要素】规模：2亿，分期备案发行；期限：12个月；自然季度月末15日付息；
收益：10万9.0%，50万9.3%，100万9.6%，300万10%；
资金用途：资金用于补充融资方经营所需流动资金。
【AA平台融资】江油XX投资发展有限公司，江油市国资办全资控股，总资产120.6亿元，营业收入9.45亿元，主体AA评级，在光大、中诚发行信托计划，再融资能力强。
【AA平台担保1】江油XX投资（集团）有限公司，江油市国资办全资控股，地方最大ZF平台，主体AA评级，债项评级AA+，总资产215.13亿元。已发12支债券，且在中信、光大、长安等发行多支信托计划
【AA平台担保2】江油市XX开发建设投资公司，江油市国资办全资控股，主体AA评级，总资产54.42亿，负债率仅22.23%，营业收入10.13亿元，在光大发行信托计划，担保能力强。
【CZ局应收账款质押】融资方以其持有的对江油市CZ局3.1612亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记。
【强制公证】该笔融资所有底层文件在江油市公证处办理强制公证，具备法律实质性保障，若违约则可省去漫长诉讼流程，可直接向法院申请强制执行。
【地方介绍】四川为全国GDP第6大省份；绵阳市为仅次于省会成都的经济强市；下辖江油市为中国优秀旅游城市、四川首批“工业强县”示范市，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”。2019年江油市GDP为456亿！实现财政总收入74.56亿元，增长17.7%。其中一般公共预算收入22.72亿元，增长9.3%。江油市政府负债率仅为11.9%，远低于欧盟60%警戒线。

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