四川乐亭县城市发展债权2023年转让计划政府债定融

政信投资 2023年11月10日 03:50 101 政信基金网

【四川乐亭县城市发展债权2023年转让计划政府债定融】
总规模：每期4000万元。
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：10w起：（合同收益7%超出部分打款当天补齐）
【融资主体】乐xx司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理；对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；实际控制人为乐亭县人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】乐亭xx司，注册资金10亿元元人民币，主体评级AA,总资产过158.75亿，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；土地、房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；广告设计、代理、制作、发布；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下34350万元应收账款质押担保，质押率58.22%，确保项目安全稳健。

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【基本要素】2.06亿，固定到期日2023.8.30
【预期收益】30万-300万：7.5%-7.7%/年（合同收益6.5%/年，差额收益15个工作日补齐）
【资金用途】用于投资崇州鼎兴实业发行的PPN
【项目亮点】
【发行方】崇州市鼎兴实业，AA发债主体，当地第三大平台，是崇州市基础设施建设和运营主体，总资产126.06亿，综合实力较强，且公司砂石业务具有区域专营性，获得政府大力支持！
【担保方】成都兴蜀，当地最大平台，AA公开发债主体，是当地最大的平台，总资产243.97亿，主要融资渠道为银行和债券，为标的债券提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保能力极强；
【成都崇州】崇州市是四川省辖县级市，由成都市代管，历史悠久，是老子思想创立发扬地，唐代称蜀州，其建制历史长达4300年。2020年崇州市地区生产总值为405.85亿元，财政总收入84.5亿，增速列郊区新城第2位、成都市第4位。

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