济宁兖州城投债权融资计划系列产品

政信投资 2023年11月09日 17:14 99 政信基金网

济宁兖州城投债权融资计划系列产品

5亿6/12/24/36个月，季度10

10-50-100-300-8.4%-8.6%-8.8%-9.1%

10-50-100-300-8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

10-50-100-300-8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

10-50-100-300-9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

【资金用途】用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复

济宁兖州城投债权融资计划系列产品

【融资方】XX市兖州区惠民城建投资有限公司

【担保方】XX市济东投资发展集团有限公司

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规模：3亿 24/36月季度付息
24月：10-30-50-100万 9.2-9.5-9.8-10.0%。
36月：10-30-50-100万 9.5-9.8-10.1-10.4%。
资金用途：用于市政基础设施建设
风控措施及亮点：
1、省财政厅直属平台：绵阳xx限公司(隶属于四川省财政厅和绵阳市游仙高新技术产业园区管理委员会共同控股的国有企业）承担游仙高新技术产业园区基础园区建设,目前规划建设的二十一世纪新能源生态科技示范园区是绵阳市政府重点关注的技术产业示范项目。
2、双AA发债主体：
发行主体：绵阳xx限公司（四川省财政厅和游仙高新技术产业园区管理委员会共同控股直属平台）主体信用AA，2020年底总资产100亿。
3、双国企无限连带担保：
A:绵阳园xx团有限责任公司，是游仙区高新技术产业园区管理委员会独资控股的国有企业，作为园区开发建设责任主体，承担园区、项目建设、资产经营、投资管理、项目开发、公共配套设施服务等工作，公司2020年12月底总资产规模近40亿元人民币，也因为其所管理的园区在不断完善公司收入在持续稳定增长。
B:绵阳xx限公司实际控制人为绵阳市游仙区高新技术产业园区委员会和四川省财政厅，主要负责园区污水处理配套设施等，投资建设“绵阳游xx水处理厂”，用于处理园区的生活污水和企业产生的工业废水，公司在政府的大力支持下，未来收入稳定。
4、应收账款质押：融资方提供5亿元的优质应收账款质押，中登网办理登记
绵阳市介绍：
2020年绵阳地区生产总值3010.08亿元，比上年增长4.4%。其中，第一产业增加值370.95亿元，增长5.4%；第二产业增加值1174.36亿元，增长4.0%；第三产业增加值1464.77亿元，增长4.5%。

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