四川龙阳天府新区建设投资2023年债权资产拍卖政府债定融

政信投资 2023年11月09日 05:01 103 政信基金网

国家级新区+百亿级发行主体+百亿级双担保主体
【四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖】
规模：总规模50000万
期限：12个月/24个月
【债权转让费】
一年期：10万-50万-100万：8.6%-8.8%-9.1%
两年期：10万-50万-100万：8.7%-9.0%-9.4%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）
【担保主体】
担保人一：简阳XXXX投资有限公司（AA）
担保人二：简阳市现代XX投资发展有限公司（AA）
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
简阳XXXX投资有限公司（AA）、简阳市现代XX投资发展有限公司（AA）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：四川龙阳XXXX建设投资有限公司是简阳市当地重要平台；注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，融资方总资产为339.85亿元，资产负债率为51.20%，流动比率为4.41；主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方一：简阳XXXX投资有限公司为当地重要城投公司；注册资本和实缴资本为30000万元人民币，截至最新审计报告，担保方总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级。简阳两湖一山投资有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
3、担保人二：简阳市现代XX投资发展有限公司成立于2008年8月12日，主要经营范围包括建设工程施工、土地整治服务、房屋拆迁服务；城市绿化管理等基建类。该公司经营稳定，利润增长平稳，作为承担政府相关职能的主体，为当地基础设施建设作出卓越贡献。简阳市现代工业投资发展有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
4、地区经济：简阳市是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，集航空、铁路、高速公路于一体。同时被评为是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）。该市经济增速不断增长，2022年地区GDP总值为470.44亿元，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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【规模】：3亿
【期限】：两年
【收益】：7.0%-7.2%-7.5%
【付息】：半年付息
融资人的实际控制人为诸城市国有资产监督管理局，100%政府控股。公司是诸城市政府授权的国有资产经营主体，主要负责基础设施项目的建设和运营。
【增信措施】
央企信托将受让的6.5亿应收债权在人行系统中进行转让登记。
AA+发债主体公司的控股股东和实际控制人均为诸城市国有资产监督管理局，持有公司100%的股权。截至2022年3月公司总资产超200亿，公司作为诸城市重要的城市基础设施建设和运营主体，业务板块涉及土地整理、工程建设、地下管网租赁等多个板块，具有很强的区域专营性，业务持续性强。
【区域优势】：诸城，山东省辖县级市，由潍坊市代管。位于山东半岛东南、是山东半岛区域性中心城市，属于青岛一小时经济圈。是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿。GDP高达652.76亿，一般公共财政预算收入 64.2亿。2018年12月，入选全国县域经济综合竞争力100强，中国最佳县级城市30强，2019全国营商环境百强县。2020年5月，入选县城新型城镇化建设示范名单.2022年全国百强县47名！

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