山东邹城市利民建设发展2023年债权资产计划
1.融资方:邹城市XX建设发展集团有限公司,实控人为邹城市财政局,AA评级,是邹城市重要的基础设施建设主体。公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设,以及村县道路建设等业务。公司信誉良好,经营状况稳定,为当地重要平台。
2.担保方:邹城市XX控股集团有限公司,2003年经邹城市人民ZF批准成立,邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人,邹城市级AA+平台,截止到2021年总资产过560亿元,邹城市最重大的城投平台,作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体,具有很强的区域专营性,并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持,2021年营收73亿+,同比增长11.4%。实力雄厚,担保能力强,提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
3.应收账款:出让方提供足额的应收账款质押担保,应收账款已确权。
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【项目要素】
项目规模:1亿
投资期限:1/2年;自然半年付息
预期收益:5万-20万-50万-100万
12个月:7.3%-7.6%-7.9%-8.2%
24个月:8.3%-8.6%-8.9%-9.2%
资金投向:补充流动资金成。
还款来源:融资方和担保方的经营性收入
融资主体:成武文xx建设投资有限公司
【风控措施】
1、县级政府直属子公司发行产品:
成武文xx投资有限公司,成武城投公司注册资本3.88亿元。
公司注 册资本金股东为成武县国资局,出资比例为100%。
2、县级政府子公司提供履约担保:
xx有限公司为发行方按时履约兑付提供无限连带责任担保。
3、债权转让无条件回购:
成武xx投资有限公司将其持有的足额应收账款登记转让摘牌方, 并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款。
【项目亮点】
1.发行方成武文亭城投,国资局100%控股,是成武最大的政府平台,是最重要的基础设施建设主体,总资产高达30亿,资产负债率低,营收稳定;
2.担保方成武xx属于成武县国资局,国有新型房产开发公司,实力雄厚,担保能力强;
3.足额应收账款质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记;
4.不动产抵押,超额覆盖项目本息;
5.区域经济强!成武县—伯乐故里,历史悠久,资源丰富,物华天宝人才辈出。
隶属著名的牡丹之乡菏泽市,总人口70万,2019年全县实现生产总值1476712万元,比上年增长4.7%。
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