乐亭县城市发展债权转让计划

政信投资 2023年11月04日 03:53 99 政信基金网

【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模：20000万元，分期发行每期4000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：（合同收益7%超出部分打款当天补齐）
10-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭县xx司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理；对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；实际控制人为乐亭县人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】乐亭投资xx限公司，注册资金10亿元元人民币，主体评级AA,总资产过158.75亿，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；土地、房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；广告设计、代理、制作、发布；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下34350万元应收账款质押担保，质押率58.22%，确保项目安全稳健。

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【潍坊峡山城市建设债权计划系列产品】

世界风筝之都、全国百强地级市政府平台融资、AA+国资委控股平台实力担保、4.5亿元足额应收账款质押、地区GDP5872亿元、山东第四大经济体

基本信息

产品全称潍坊峡山城市建设债权计划系列产品

预期年化收益率 9.40% 发行机构 XX股权交易所

投资期限 12/24月付息方式按季付息

起投金额 5万募集规模 3亿

投资方向基础设施募集状态在售

项目所在地其他

收益详情说明

期限：12月

5万-30万 8.6%/年

30万-50万 8.8%/年

50万-100万 9.0%/年

100万及以上 9.2%/年

期限：24月

5万-30万 8.8%/年

30万-50万 9.0%/年

50万-100万 9.2%/年

100万及以上 9.4%/年

季度付息

募集账户 --

资金投向

迪梦温泉小镇一期项目建设。

还款来源

第一还款来源：潍坊XX发有限公司经营收入；

第二还款来源：潍坊XX有限责任公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊XX发有限公司提供的价值4.5亿元应收账款质押。

风控措施

1.连带担保

潍坊XX限责任公司（AA+）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

潍坊峡XX发有限公司提供价值4.5亿元应收账款进行质押。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-潍坊XX开发有限公司

1.基本情况

潍坊XX开发有限公司成立于2013年2月，注册资本10389.61039万元，是由潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心和日喀则创瑞招商投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人是潍坊峡山生态经济开发区文化旅游管理服务中心。

公司经营范围为：旅游项目投资、开发；旅游商品开发、销售；园林绿化工程施工、土木工程施工；体育赛事的活动组织及策划、文化活动策划、体育用品的研发与销售。

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

乐亭县城市发展债权转让计划

截至2020年末，公司总资产58.93亿元，总负债为38.67亿元，净资产为20.26亿元。

2020年，公司主营业务收入实现0.98亿元，净利润为0.36亿元。

担保方-潍坊XX限责任公司（AA+）

1.基本情况

潍坊XX限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，公司主要经营供水工程、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等。

2021年大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方.png

3.财务数据

截止2020年末，公司总资产为283.18亿元，其中负债173.13亿元，净资产110.05亿元。

2020年公司实现营业收入14.88亿元，利润总额1.66亿元。

区域介绍-潍坊

1.基本情况

潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。

潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。

规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。

规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。

固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。

实现社会消费品零售总额2389.8亿元，增长0.1%。

全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。

全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

潍坊峡山城市建设债权计划系列产品

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