天津市宁河区兴宁建设投资债权一号

政信投资 2023年10月26日 11:54 80 政信基金网

【天津市宁河区兴宁建设投资集团债权一号】
规模：8000万
期限：12个月；付息方式：自然季度15号付息
预期收益：30-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.9%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司，为宁河区国资委直属国有独资企业，注册资本52.31亿元，主体信用评级为2A，承担着宁河区基础设施建设和投融资任务。
【增信措施】
【AA担保】：天津XX投资控股集团有限公司，隶属于宁河区国资委100%控股，公司注册资本44亿元，总资产 217亿元，主体评级AA，债评AA。
【天津市】天津2022年全市GDP超过16311.34亿元人民币。2022年，全市一般公共预算收入1847亿元，人口超1363万，北方第二大城市，区域经济及财政实力强大。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为宁河区国资委直属国有独资企业，承担着宁河区基础设施建设和投融资任务。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强。

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收益：7%-7.5% 发行：央企信托
期限：24个月
付息：季度付息
规模：3亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.5%

项目亮点：
1、融资人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）总资产442.64 亿元，实控人为兖州区国资委，主要负责济宁市市政工程，政府支持力度大，公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定，融资人资产规模大，还款能力强；
2、债务人济宁市兖州区融通投资有限公司（由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，公司总资产 63.16 亿元，主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设；
3、济宁是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，兖州区作为济宁市下辖两区之一，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020年，济宁（GDP）4494.3亿元，一般公共预算411.8亿元，全省排名第一，兖州（GDP）525.72亿元，一般公共预算47.34亿元。
融资主体：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）
资金投向：资金用于受让惠民城建对融通投资不低于69481.594万元债权,资金专项用于补充流动资金或偿还其他借款
还款来源：1、债务人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入；
风控措施：保证担保：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）为本项目提供担保

资料扩展：
区域介绍：
济宁，山东省辖地级市，位于山东省西南部，东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市11县市区人文旅游资源丰富，2018年10 月，获得“国家森林城市”称号。2020年10月20日，被评为全国双拥模范城（县）。经济方面， 2020 年，济宁市实现地区生产总值4494.3亿元，全省第一，一般公共预算收入411.8 亿元。兖州区，山东省济宁市辖区，兖州是古九州之一，历史文化悠久，九州文化、大禹文化、佛教文化等交相辉映。兖州区交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州区拥有丰富的水资源、矿产资源和电力资源。2019年10月，兖州成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区），同年12 月6日，兖州入选 2019年全国百强区。兖州区作为济宁市下辖两区之一，经济实力较强，主要经济指标位居济宁市11 个区县前列。2020 年，兖州区实现地区生产总值525.72亿元，一般公共预算收入47.34亿元，政府财政收入稳中有升。

融资方介绍：
惠民城建是当地唯一一家发债的平台，注册资本为 37.01 亿元人民币（实缴），实际控制人为区国资局。公司是济宁市兖州区城市基础设施建设以及公用事业运营主体，市政工程、商品销售、房屋销售和其他收入是公司营业收入及利润的主要来源，收入相对稳定。公司应收账款主要为当地政府单位，回款安全稳定。2017年至2020年6月中旬，公司总资产规模分别为292.1亿元，317.4亿元，366.7 亿元，442.6亿元。公司资产规模快速增长。 2017年至2020年6月中旬，公司净利润分别为2.48亿元，2.72亿元，3.07亿元， 0.88亿元。公司收入逐年上涨，盈利能力总体比较稳定。根据“全国企业信用信息公示系统”显示公司无异常信息。中证鹏元资信评估股份有限公司和大公国际评估有限公司出具的评估报告显示，公司主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。综上，公司综合实力较强，经营情况稳定，未来预期发展较好、股东背景较强，是较理想的业务合作对象。

天津市宁河区兴宁建设投资债权一号

担保方介绍：
融通投资是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，实际控制人为兖州区国资委。融通投资主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目建设。应付对象均为兖州区相关企事业单位，回款安全稳定。截至 2020 年 9 月末，公司总资产 63.16 亿元，净资产 23.70 亿元。2020 年 1-9 月，公司营业收入为 3.25 亿元，利润总额 1.98 亿元。 2017 年-2020 年 9 月末，公司所有者权益分别为 0.28 万元，21.50 亿元，21.72亿元，23.70 亿元，近三年保持基本稳定综上所述，公司是国有独资企业，政府支持力度大，公司经营稳健，市场化经营程度较高，违约风险较低。

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天津市宁河区兴宁建设投资债权一号

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