河北乐亭县城市发展2023年债权转让计划政府债定融

政信投资 2023年10月25日 17:30 90 政信基金网

新款市场首发项目、打款当日起息、当地最大平台主体评级AA担保、足额应收账款质押担保、国资委100%控股
【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模：20000万元，分期发行每期4000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：（合同收益7%超出部分打款当天补齐）
10-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭XX市发展有限公司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理；对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；实际控制人为乐亭县人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】乐亭XX资集团有限公司，注册资金10亿元元人民币，主体评级AA,总资产过158.75亿，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；土地、房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；广告设计、代理、制作、发布；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。

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信托同款滨海旅游千亿级市级平台发行、百亿级市级平台担保AA评级发行方、AA+评级担保方6亿+土地抵押担保
投资期限：0.5/1/2年
每期规模：5000万
认购起点：10万起投 1万递增
起息日：当日起息
付息方式：自然季度付息，结息日：3.15/6.15/9.15/12.15
预期收益(年化）：
半年期 10万-50-100万 8.5%-8.5%-9.0%
一年期 10万-50-100万 9.0%-9.5%-10%
二年期 10万-50-100万 9.5%-10%-10.5%
发行方：【潍坊XX旅游集团有限公司】（AA）
【千亿级地级市融资方】潍坊XX旅游集团有限公司，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委。21年总资产高达1072.41亿元，负债率仅20%，营业收入40.33亿元。主体评级AA，存续8只债券合计28.5亿元。在中信、五矿、光大等发行信托融资，金融机构认可度高，再融资能力强。
担保方：【潍坊XX投资发展有限公司】（AA+)
【AA+地级市担保方】潍坊XX投资发展有限公司，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委。注册资本20亿元，21年总资产高达846.37亿元，负债率43%，营业收入66.99亿元。主体评级AA+，存续23只债券合计147.2亿元。在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【风控措施及亮点】
①6个月短期稳健，资产灵活配置；
②提供价值6亿+土地抵押担保，超额覆盖；
③发行方AA评级，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委；
④担保方AA+评级，地级市政府平台，实控人为潍坊市国资委；
⑤发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销；
⑥担保方强担保，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销；
⑦发行方存续8只债券合计28.5亿元，到期日均晚于本产品；
⑧担保方存续23只债券合计147.2亿元，到期日均晚于本产品；
【区域介绍】
山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.3%;潍坊市为山东地级市，中国百强城市前五十强，市内30家上市公司。21年GDP为7010.6亿元，排名山东第四；一般公共预算收入656.9亿元，排名山东第三。

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