2022江西上饶市广信城投债权1号政府债
【2022上饶市广信城投债权1号】
规模:不超过人民币1亿元。
期限及付息:期限12个月,按季度付息。
投资金额对应收益:
30-50-100-300(万):8.4%-8.6%-8.8%-9%/年(合同预期年化收益率7.27%/年,打款隔日补足给投资人)
【融资方】上饶市XXXX集团有限公司
成立于2005年,实控人是上饶市广信区人民政府,主体债项评级为AA(存续债券1只,余额12亿)。是上饶市广信区重要的基础设施建设和国有资产运营主体,承担范围内众多的重点市政基础设施和公共项目建设任务。2020年财政局拨付公司基础设施建设财政补贴 2.7亿元,对上饶市广信区财政局达6.08亿应收款!截至2021年中总资产292.41亿,总营收4.54亿,总利润1.36亿。
【增信措施】
【担保方】上饶市XX投资集团有限公司
注册资本28.8亿元,广信区国资办是公司唯一出资人和实控人,主体评级为AA,是上饶市广信区最重要的基础设施建设主体,主要从事范围内的基础设施建设和土地开发整理业务,同时从事房屋租赁、商品贸易、景区经营等业务。
2020 年末,公司主要在建基础设施建设项目已投资 66.41 亿元,广信区财政局无偿划拨资金 11.02 亿元。2018 年-2020 年,公司分别获得财政补贴 2.50 亿元、2.68 亿元和 2.83 亿元。2020年总资产389.71亿,总营收15.05亿,总利润2.65亿,对广信区财政局应收款达7.35 亿元!
【应收账款质押】
发行人提供金额2.3亿元应收账款质押担保。
【土地抵押】
提供价值4.154231亿元抵押物抵押担保。
【区域经济】
上饶市
古称信州,江西省地级市,位于江西省东北部,东联浙江、南挺福建、北接安徽,处于长三角经济区、海西经济区、鄱阳湖生态经济区三区交汇处。自古就有“上乘富饶、生态之都”、“八方通衢”和“豫章第一门户”之称。
上饶下辖3个区、8个县、代管1个县级市,土地总面积22791平方千米,是江西省国土面积第三大市。人口740万,为江西省人口第二大市。荣获中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市(两次)、中国最佳投资城市等多项城市荣誉。
2018 ~2020 年,旅游总收入分别为1820.6 亿、2160亿和 2194.5 亿。
2021年生产总值达 3043.49亿元,位居江西省第五位。财政收入236.03亿元,税收收入160.8亿元,政府性基金收入366.4亿元。
广信区
上饶市核心城区,位于上饶市中部,辖10乡、11镇、3街道办事处,总面积2240平方千米。旅游资源丰富,灵山工匠小镇、望仙峡谷小镇、云谷田园被评为国家 4A 级景区,灵山景区被评为全国“第三届全民旅游消费节十佳目的地”。2020年接待游客 1350 万人次、旅游综合收入 137 亿元。
2021年生产总值达 336.71亿元,同比增长9.3%,财政一般预算收入收入18.4亿元,政府性基金收入26.84亿元。负债率仅18.72%!
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付息方式:季度付息(核准日: 2月21日、5月21日、8月21日、11月21日)
预期收益:
30万(含) -100万 (不含) 8.5% /年
100万(含) -300万 (不含) 8.8% /年
300万(含) -1000万 (不含) 9.2% /年
1000万以上(含) 9.5% /年
第 一还 款来源:融 资方登封电XX团有限公司经营性收入
第二还 款来源:担保方登封市建XX资集团有限公司履行无条件履行担保责任。
第三还 款来源:为本项目进行质押的6000万元应收 账款
第四还 款来源:地方税收
【风控措施】
AA发债主体担保十6000万应收质押=完美风控
1、登封市建XX资集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保
2、以相对应的6000万元应收 账款为本产品进行质押并且进行中登登记
3、本产品已聘请北京XX作为产品顾问
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2022-03-16 143 2022江西上饶市广信城投债权1号政府债