齐河城投债权资产

政信投资 2022年08月03日 13:38 193 政信基金网

新品上线！信托同款！百强县AA发债主体直接融资！
【齐河城投债权资产】
【规模与期限】：不超过24个月，1年期1.5亿；2年期0.5亿（每期5000万），打款次日成立起息
【付息】：自然季度支付收益，每年 3 、6、9 、12 月10日支付收益
【客户收益】：
【一年期】10-50-100-300：8.0%—8.3%—8.5%—8.7%
【两年期】10-50-100-300：8.2%—8.5%—8.7%—8.9%
【资金用途】用于受让足额应收债权并补充企业流动资金
【投资亮点】
亮点一：2021年德州市GDP3,488.72亿元，一般公共预算收入234.09亿元。2021年齐河县GDP399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，与济南隔黄河相望，总面积1411平方千米，辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区，2021年全国综合实力百强县市排名75位。
亮点二：发行方为齐河县XXXX建设投资有限公司，实控人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局（100%），AA发债主体，存续债券8只，共40亿，2022年3月末总资产429.11亿，资产负债率54.34%，2021年度营业收入20.89亿元，净利润4.11亿元。发行人是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，偿债能力极强。
亮点三：担保方为齐河县XXXX投资开发有限公司，齐河县人民政府国有资产监督管理局直接控股，2021年末总资产59.34亿元，净资产35.04亿元，资产负债率40.95%，担保能力较强。
亮点四：发行人提供40000万元对当地重要平台（AA）的应收账款进行质押，质押率较低。

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【基本要素】规模：3亿，分期备案发行；期限：12、24个月；自然季度初支付上季度投资收益（1.15/4.15/7.15/10.15）；
12个月：10万-50万-100万-300万以上：8.2%-8.5%-8.8%-9.0%；
24个月：10万-50万-100万-300万以上：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%；
【资金用途】用于补充公司流动性；
【融资方】潍坊峡山XX建设投资开发有限公司，潍坊市国资委全资控股的地级市ZF平台。2021年底总资产近百亿；资产负债率仅41%。公司主要承担潍坊峡山基础设施建设投资。
【地级市担保方】潍坊XX投资有限责任公司，主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设投融资等职责。2021年6月以来，政府将潍坊峡山国有资产运营有限公司股权、峡山水库相关资产及主要河道内矿产资源无偿划入公司，公司综合实力进一步增强。截止2021年9月底合并资产规模达636亿。主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），担保能力强。
【应收账款质押】融资方提供5亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。
【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东第四大地级市，中国百强城市前五十强。20年GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿元。常住人口938万。2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，潍坊名列其中。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市，12月，2018中国大陆最佳地级城市第6名。2019年山东省新型智慧城市建设

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