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2022年济宁兖州融通债权1号

政信投资 2022年08月03日 11:48 165 政信基金网

【2022济宁兖州融通债权1号】

规模:不超过人民币1亿元。

期限:12个月

1号:一年期:30-50-100-300万:8.8%-9%-9.3%-9.5%

资金用途:用于补充发行人流动资金。

起息日:每日成立,季度付息。

【融资方】济宁市XX有限公司

公司成立于2013年05月10日,注册资本为2亿元,济宁市XX区国资委唯一股东及实控人,AA评级主体,债项评级AA+(共存续1只债券,债券余额3.9亿)。截止2021年12月,总资产为64.32亿;净资产22.82亿;总营收5.38亿,相比去年同期增长5.92%。公司主要负责兖州区内基础设施建设、房地产开发经营建设、建设工程设计施工等,是兖州区城市建设领域的重要投融资主体之一,可获得政府的资金支持。截止至2021年末,对政府部门其他应收账款为10.25亿元,占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为17.16亿元,占其他应收总额的88.38%。

【增信措施】

【担保方】济宁市XX有限公司

成立于2002年,注册资本为370117.51万元,济宁市兖州区国资委唯一股东及实控人,该区域第一平台公司!主体及债券评级AA+,存续债券24只,债券余额达137.9亿元。公司主城乡基础设施建设投资经营,其业务在区域内具有一定的专营性,是兖州区重要的城市基础设施投资建设主体,主要经营包括市政工程、土地整理等。市政代建业务收入来源较有保障,持续性较好,且有望持续获得较大力度的外部支持。截止2021年12月底,总资产486.72亿,净资产206.61亿,总营收72.38亿。截止至2021年末,对政府部门应收账款为80.15亿元。对政府部门其他应收账款为61.63亿元。

2022年济宁兖州融通债权1号




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【发行机构】:林州市xx团有限公司
【产品期限、规模】:1号为12个月;2号为24个月。,1号不超过1亿元; 2号不超过5000万元。
【资金用途】:补充流动资金
【预期收益】:
1号:30-50-100-300(万):8.8%-9%-9.2%-9.4%/年;
2号:30-50-100-300(万):9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。
【项目亮点】:债项AAA融资+债项AAA担保+应收账款质押+土地抵押低负债!每日成立!季度付息!
【融资主体】:林州市xx团有限公司,成立于2011年,注册资本8.75亿元,实控人是林州市财政局,主体评级AA,债项评级AAA(存续债券2只,余额6亿)。是林州市重要的城市基础设施建设主体,承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务。2021年年中总资产167.51亿,总营收13.38亿。
【担保主体】:林州红xx发区汇通控股有限公司,成立于2009年,注册资本1.63亿元,实控人是林州市财政局,公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主,同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA(存续债券4只,余额10亿)。截止2021年中总资产200.22亿,总营收7.27亿,负债率仅40.97%。
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入



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